الدولار الأسترالي يضعف إلى قرب 0.7200 مع انتظار المتداولين بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- يتراجع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى حوالي 0.7215 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس.
- ينتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ستوفر أدلة على السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- قال هنتر من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA إن التشديد الإضافي قد يكون ضروريا لكبح التضخم.
ينخفض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى قرب 0.7215 خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وتتخذ الأسواق موقفا حذرا مع استعداد المتداولين لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط سلبا على العملات الأكثر مخاطرة مثل الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD).
يرفع المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عقب بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى مؤخرا. وتقوم السوق بتسعير احتمالية بنحو 60٪ لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع المقبل، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
سيأخذ المشاركون في السوق مزيدا من الإشارات من بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المرتقبة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الجمعة. وقد تقدم تقارير التضخم هذه بعض التلميحات بشأن توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الأسبوع المقبل.
"إن قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلك ستؤكد إلى حد كبير رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول وتدعم الدولار الأقوى," قال إلياس حداد من براون براذرز هاريمان & Co. "أما القراءة الأضعف فستعزز مبررات التثبيت وتترك الدولار عرضة لإعادة تسعير تميل إلى التيسير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي."
قد توفر الإشارات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بعض الدعم للدولار الأسترالي. وقالت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هنتر يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ثبت أن التضخم أكثر استمرارية من المتوقع، مما يبقي احتمال رفع آخر للفائدة قائما في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.
ميل بنك الاحتياطي الأسترالي نحو التشديد يتماشى مع تفضيلات السياسة الأمريكية
يشير محللو رابوبنك إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي أصبح أكثر ميلاً للتشديد النقدي بشكل صريح بعد أن قدّم مسؤول البنك هاوزر ما وصفوه بـ"خطاب متشدد"، وهو ما جعل "الأسواق تفكر في رفع الفائدة هذا الشهر وفي نوفمبر/تشرين الثاني." ويضيفون أن هذا التحول "هو إلى حد كبير ما ترغب وزارة الخزانة الأمريكية في رؤيته – بالإضافة إلى مزيد من التحرك في الأجزاء غير المرتبطة بالإسكان من الاقتصاد," مما يؤكد كيف أن موقفًا أكثر تقييدًا من بنك الاحتياطي الأسترالي، ولا سيما خارج قطاع الإسكان، يتماشى مع تفضيلات السياسة الأمريكية ويدعم توقعات أقوى للأسترالي على المدى القريب.
التحليل الفني: يحافظ AUD/USD على توقعات صعودية فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يستقر AUD/USD فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يوما وفوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بشكل مريح، وهو ما يشير مجتمعا إلى ميل صعودي على المدى القريب. ويضغط السعر على النصف العلوي من نطاق بولينجر، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند نحو 67 دون منطقة التشبع الشرائي بقليل، مما يلمح إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قويا لكنه قد يقترب من ظروف ممتدة.
على الجانب الهابط، يظهر الدعم الأولي عند خط منتصف نطاق بولينجر قرب 0.7165، مع الحد السفلي لنطاق بولينجر والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 0.7080 مما يشكل منطقة طلب ثانوية إذا حدث تراجع أعمق. وعلى الجانب الصاعد، يتمثل الحاجز الفوري في الحد العلوي لنطاق بولينجر عند حوالي 0.7250؛ وسيؤدي الاختراق المستمر فوق هذا الحاجز إلى فتح الباب أمام امتداد الارتفاع الحالي، بينما قد يؤدي الفشل هنا إلى تراجع الزوج مجددا نحو مستويات الدعم المذكورة أعلاه.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.