الدولار الأمريكي يتراجع أكثر، مما يجعل الخسارة الأسبوعية أكبر

• يتداول الدولار الأمريكي في المنطقة الحمراء يوم الجمعة وخلال الأسبوع.
• كانت معنويات السوق إيجابية للغاية بالنسبة للأسهم، وهبوطية للدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون 104 مرة أخرى مع ظهور ضغط البيع على الرسوم البيانية. 

أغلق الدولار الأمريكي (USD) أداء هذا الأسبوع بخسارة. إن الارتباط بمعنويات المخاطرة وحقيقة أن الأسهم شهدت أسبوعًا متفائلاً للغاية يوضح أن الدولار الأمريكي لا يزدهر عندما يكون هناك خطر على النبرة الموجودة في الأسواق. مع ارتفاع جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بقوة لهذا الأسبوع، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خطوة إلى الوراء ومن المقرر أن يغلق الأسبوع على انخفاض. 

على صعيد البيانات الاقتصادية، لا يوجد شيء تقريبًا للإبلاغ عنه. إلى جانب بعض التعليقات المفاجئة غير المقررة من أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبدو أن الأسواق ستتجه ببطء إلى عطلة نهاية الأسبوع. في الأسبوع المقبل، يشهد كل يوم تقريبا إصدار بيانات محوري، حيث تتضمن الأجندة الاقتصادية السلع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ونفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات التصنيع من معهد إدارة التوريد. 

محركات السوق اليومية: ها قد جاءت العقوبات

• شيئًا فشيئًا تظهر المزيد من التفاصيل حول حزم العقوبات التي سيصدرها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
• يواجه هالي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصويتهما التالي في السباق الرئاسي يوم السبت. هذه المرة المرحلة في ولاية كارولينا الجنوبية مع الانتخابات التمهيدية على جدول الأعمال. 
• أدلى محافظ البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان بتعليقات على تلفزيون بلومبرج، قائلا إن البنك المركزي الأوروبي (ECB) لن يخفض الفائدة هذا العام وسينظر فقط في الخفض في وقت لاحق وأكبر بدلاً من الخفض في وقت مبكر جدًا. 
• ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قائمته للشركات الخاضعة للعقوبات في روسيا والصين والهند والعديد من الدول الأخرى التي ينظر إليها الاتحاد الأوروبي على أنها تساعد روسيا في حربها. 
• لا تزال الولايات المتحدة من جانبها تعمل على حزمة عقوبات أخرى يوم الجمعة. وتأتي هذه الحزم بعد وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في الحجز قبل بضعة أيام.
• استقرت الأسهم قبل جرس الافتتاح الأمريكي يوم الجمعة. أن هذا الارتفاع لم ينته بعد ، كان ملحوظا في اليابان حيث ارتفع مؤشر نيكاي مرة أخرى بأكثر من 2٪. أوروبا والولايات المتحدة مترددتان إلى حد ما في أن تحذو حذوهما وهما ثابتتان في الوقت الحالي. 
• تتوقع أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME الآن اجتماع 20 مارس/آذار. وتبلغ التوقعات بالتوقف المؤقت 97.5٪، في حين أن توقعات خفض سعر الفائدة تقف عند 2.5٪. 
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب 4.34٪، وهو بالقرب من أعلى مستوى لهذا الأسبوع. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مفتاح الأسبوع المقبل

من المقرر أن يغلق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) هذا الأسبوع في المنطقة الحمراء بعد أداء فاتر. وتفوق الدولار على معنويات الرغبة في المخاطرة على المعنويات التي دفعت أسواق الأسهم إلى الارتفاع. عند رؤية الأجندة الاقتصادية الخفيفة، يبدو أنه لن يحدث الكثير من التحركات قبل عطلة نهاية الأسبوع. توقع أن ترى بقاء المتداولين في موقف انتظار وترقب للأسبوع المقبل حيث سيكون هناك إصدار اقتصادي محوري كل يوم تقريباً سيحرك الأسواق. 

على الجانب الصعودي، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) بالقرب من 104.07 هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته كدعم والذي تحول إلى مقاومة. إذا قفز الدولار الأمريكي إلى 105.00، فإن 105.12 هو المستوى الرئيسي الذي ينبغي مراقبته. بعد ذلك بخطوة يظهر المستوى 105.88، أعلى مستويات نوفمبر/تشرين الثاني 2023. في نهاية المطاف، يمكن أن يعود 107.20 - أعلى مستوى في عام 2023 - إلى النطاق، ولكن هذا سيكون عندما تعيد الأسواق تسعير توقيت خفض سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى، مؤجلاً إياها إلى الربع الأخير من عام 2024. 

تم كسر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 يوم الخميس ومن المتوقع أن يشهد تدفق المزيد من الدببة على الدولار الأمريكي لتداول انخفاض الدولار الأمريكي الأضعف. لا ينبغي أن يستسلم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بهذه السهولة، لذلك قد يكون التراجع الصغير إلى هذا المستوى أكثر من مؤكد. في النهاية، سيفقد قوته مع ضغط البيع المستمر وقد ينخفض إلى 103.16 عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما.