الدولار الأمريكي يتجه لمزيد من الاتجاه الهبوطي حيث يستقر عند مستوى الدعم الحاسم
- افتتح الدولار الأسبوع في المنطقة الحمراء عند أدنى مستوى له في شهرين.
- يراهن التجار أيضا على خفض أسعار الفائدة من أكبر البنوك المركزية.
- يستقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق 103.00، على الرغم من أن عمليات البيع قد تؤدي إلى انخفاض مؤشر الدولار بالقرب من 101.00
يبدأ الدولار الأمريكي (USD) هذا الأسبوع الاحتفالي باللون الأحمر حيث يبحث المتداولون الأمريكيون عن أفضل صفقات الجمعة السوداء قبل عشاء الديك الرومي يوم الخميس. قام مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بقطع بعض المؤشرات الفنية الجوهرية التي لها أهمية كبيرة كدعم أو مقاومة. مع تقويم اقتصادي خفيف للغاية هذا الأسبوع ، لا يمكن دفع العديد من العناصر إلى الأمام من أجل حدوث تحول في الانكماش الحالي للدولار.
التقويم لهذا الاثنين خفيف للغاية ، مع عدد قليل من مزادات السندات من وزارة الخزانة الأمريكية. سيستعد المتداولون يوم الثلاثاء لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من قرارهم الأخير بشأن سعر الفائدة. قبل العطلة الوطنية يوم الخميس ، ستطبع جامعة ميشيغان بياناتها النهائية لشهر نوفمبر وسيتم إغلاق الأسبوع بأرقام مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI).
الملخص اليومي: الولايات المتحدة تنزف بهدوء
- التوترات الجيوسياسية تندلع حيث كانت هناك شائعات خلال عطلة نهاية الأسبوع حول اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ، على الرغم من أن الولايات المتحدة امتنعت عن التأكيد. وفي الوقت نفسه، تم الاستيلاء على ناقلة نفط في مضيق هرمز صباح يوم الاثنين من قبل المتمردين المدعومين من إيران، حسبما ذكرت شركة نيبون يوسن كيه كيه ومقرها طوكيو، التي استأجرت السفينة.
- ستذهب وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأسواق لنقل بعض السندات:
- وسيصدر مشروع قانون لأجل 3 أشهر في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.
- سيتم إصدار فاتورة لمدة 6 أشهر في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.
- وسيقام مزاد للسندات لأجل 20 عاما في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.
- بين عشية وضحاها، أصدر بنك الشعب الصيني (PBoC) تثبيتا أقوى بكثير لليوان، مما دفع العملة الصينية أقوى بكثير مقابل الدولار بنسبة 0.70٪.
- بالإضافة إلى ذلك ، يخسر الدولار أكثر من 1٪ مقابل الين الياباني.
- تبحث الأسهم عن الاتجاه حيث أن السؤال هو ما إذا كان الركود سيحدث قبل أو بعد تخفيضات البنك المركزي في أسعار الفائدة. الشاذ الوحيد الملحوظ هذا الاثنين هو مؤشر هانغ سنغ ، الذي ارتفع بالقرب من 2٪ عند جرس الإغلاق الصيني.
- تظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير فرصة بنسبة 99.8٪ أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر. يعتقد 0.2٪ أن الخفض من المقرر أن يتكشف.
- يتم تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.45٪.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: سيناريو الهلاك
يشير الدولار الأمريكي إلى ضائقة للأسواق ، حيث يتراكم العديد من الأضواء الحمراء الوامضة عند قياسه بواسطة مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). على الرسم البياني اليومي والأسبوعي، يستحوذ مؤشر الدولار على العديد من مناطق الدعم المهمة، مما قد يعني اتجاها هبوطيا أكبر وأوسع لأسابيع وأشهر قادمة من منظور فني بحت. خاصة أن كسر المتوسط المتحرك ل 200 يوم (SMA) على الرسم البياني اليومي ، جنبا إلى جنب مع الاختراق الأسبوعي دون كل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما و 100 يوم ، هو علامة مقلقة على أن مؤشر الدولار قد ينخفض أكثر.
لم يتمكن مؤشر الدولار من الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم وهو يسير في المياه عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. ترقب ارتداد الانتعاش نحو المتوسط المتحرك البسيط ل 100 يوم بالقرب من 104.20. إذا تمكن مؤشر الدولار من الإغلاق والفتح فوقه، فابحث عن العودة إلى المتوسط المتحرك البسيط ل 55 يوما بالقرب من 105.71 مع 105.12 أمامه كمقاومة.
تم تحذير التجار من أنه عندما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما ، كان هناك جيب هوائي كبير يفتح مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤشر الدولار بشكل كبير. يحاول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم الحفاظ على كل شيء معا ، على الرغم من أنه في حالة حدوث مزيد من الانخفاض ، فإن المستوى النفسي 100 يدخل حيز التنفيذ. مع وجود تقويم اقتصادي ضئيل للغاية والعديد من المشاركين في السوق الأمريكية خارج المكتب لقضاء العطلات ، هناك مجال لتراجع كبير محتمل هذا الأسبوع.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي
ما هو الدولار الأمريكي؟
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث يوجد في التداول جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المحلية. إنها العملة الأكثر تداولا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88٪ من إجمالي مبيعات العملات الأجنبية العالمية ، أو ما معدله 6.6 تريليون دولار في المعاملات يوميا ، وفقا لبيانات عام 2022.
بعد الحرب العالمية الثانية ، تولى الدولار الأمريكي من الجنيه البريطاني كعملة احتياطية في العالم. بالنسبة لمعظم تاريخه ، كان الدولار الأمريكي مدعوما بالذهب ، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي؟
العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي يشكلها الاحتياطي الفيدرالي (Fed). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تفويضان: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. أداتها الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة.
عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2٪ أو يكون معدل البطالة مرتفعا جدا ، فقد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، مما يثقل كاهل الدولار.
ما هو التيسير الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
في الحالات القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضا طباعة المزيد من الدولارات وسن التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلالها بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق.
وهو تدبير سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (خوفا من تخلف الطرف المقابل عن السداد). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق خفض أسعار الفائدة النتيجة الضرورية. وكان هذا هو السلاح المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت أثناء الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى ضعف الدولار الأمريكي.
ما هو التشديد الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف بموجبها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيا للدولار الأمريكي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.