البيزو المكسيكي يرد بقوة مع فشل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI الساخن في دعم الدولار

• انخفاض زوج USD/MXN بنسبة 0.44٪ إلى 18.41 مع عودة مشتري البيزو.
• قفز تضخم المنتجين الأمريكي إلى 6.3٪، متجاوزًا توقعات السوق.
• تراجعت احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في أكتوبر إلى 26٪، رغم استمرار ضغوط التضخم.

يتعافى البيزو المكسيكي يوم الخميس مع استيعاب المستثمرين أحدث بيانات التضخم الأمريكية، والتي تشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لكنها تضغط على الدولار الأمريكي. ويتداول زوج USD/MXN عند 18.41، منخفضًا بنسبة 0.44٪.

ارتفاع التضخم الأمريكي، وبقاء المستهلكين مرنين، لكن الدولار الأمريكي ينخفض

جاءت بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس أقوى من المتوقع. فقد توسع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.3٪، كما سار المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين على النهج نفسه، إذ ارتفع من 4.8٪ إلى 5٪ على أساس سنوي فوق التوقعات.

خفضت أسواق المال رهاناتها على رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، رغم أن قراءتي التضخم – للمستهلكين والمنتجين – قفزتا فوق التقديرات، ما يشير إلى أن أسعار التضخم في الولايات المتحدة واصلت الارتفاع.

تكشف بيانات Prime Terminal أن احتمالات اجتماع أكتوبر/تشرين الأول تبلغ 26٪، انخفاضًا من 40٪ قبل يوم، وأنها بالنسبة لشهر ديسمبر/كانون الأول تقف قرب 92٪.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر/أيلول إلى 0.8٪ على أساس شهري، انخفاضًا من 1.3٪ لكنها تجاوزت التوقعات البالغة 0.3٪، مدعومة بارتفاع متوسط الفاتورة في محطات الوقود.

وفي غضون ذلك، لا يزال سوق العمل قويًا، إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى ما دون التوقعات البالغة 200 ألف، لتسجل 199 ألفًا.

في ضوء هذه الخلفية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.51٪ ويتمسك بمستوى 102.00.

وفي الوقت نفسه، اتخذت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك نبرة متشددة، قائلة إن الشركات تشهد ضغوطًا كبيرة على أسعار تكاليف المدخلات وأنه "لا تبدو الأوضاع المالية مقيدة."

فيما بعد، يراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي بحثًا عن إشارات قبيل اجتماع الفيدرالي هذا الشهر.

الأجندة الاقتصادية في المكسيك شحيحة؛ الدولار الأمريكي يسيطر

في غضون ذلك، فإن غياب البيانات الاقتصادية من المكسيك يبقي المستثمرين مائلين إلى ديناميكيات الدولار الأمريكي، والجيوسياسة، ومعنويات السوق.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، استمرت الأعمال العدائية بين الحوثيين والسعودية، بينما ادعت الولايات المتحدة وإيران كلتاهما أنهما تسيطران على مضيق هرمز. ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحدث على ما يبدو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قائلًا إنه إذا لم تستفق إيران إلى رشدها، فإن العمل العسكري يمثل سيناريو واقعيًا.

توقعات أسعار زوج دولار أمريكي/بيزو مكسيكي USD/MXN: التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج USD/MXN عند 18.4282. ويحافظ الزوج على تداولاته فوق المتوسط المتحرك البسيط الثلاثي الأخير عند 17.3967، مما يبقي النبرة الأوسع صعودية بعد الاختراق الأخير. كما يقف السعر فوق منطقة خط الاتجاه الهابط السابقة التي تم اختبارها آخر مرة بالقرب من 18.1200، مما يشير إلى أن ما كان يحد من الارتفاعات أصبح الآن يعمل كطلب أساسي. ويحوم مؤشر القوة النسبية (14) عند 70.1009 فوق النطاق المحايد بقليل وتحت منطقة التشبع الشرائي المتطرف، ما يوحي بأن الزخم الصعودي لا يزال بنّاءً لكنه قد يتباطأ بعد الارتفاع الحاد.

على الجانب الهابط، يظهر الدعم الأولي حول منطقة خط الاتجاه السابقة بالقرب من 18.1200، تليه المتوسطات المتحركة البسيطة المتجمعة عند 17.3967، والتي تعزز القاع متوسط الأجل. وسيكشف تراجع أعمق عن الدعم الأفقي عند 16.8866، وهو القاع الأخير للحركة. ومع عدم وجود مقاومة فنية فورية فوق الأسعار في هذه البيانات، فمن المرجح أن يكون التقدم الصعودي محكومًا بديناميكيات الزخم واحتمالات جني الأرباح بدلًا من حواجز بيانية محددة بوضوح.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)