أخبار الكريبتو اليوم: بيتكوين وإيثريوم وريبل XRP تواجه ضغوطًا هبوطية وسط تجنب المستثمرين للمخاطر
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- انخفض سعر البيتكوين واستقر عند 61 ألف دولار مع استمرار تسجيل صناديق البيتكوين المتداولة الفورية لتدفقات خارجة.
- تسارع هبوط الإيثريوم نحو 1600 دولار وسط استمرار تجنب المخاطرة في الأسواق.
- امتد تصحيح الريبل XRP لليوم الثاني على التوالي، مختبراً الدعم عند 1.10 دولار، مع تعرضه لضغوط من مؤشرات الزخم المتدهورة.
تتداول الأصول المشفرة الرئيسية تحت رياح معاكسة شديدة يوم الأربعاء، حيث يتنقل المشاركون في السوق في بيئات جيوسياسية واقتصادية كلية معقدة. انخفض البيتكوين (BTC) نحو 61 ألف دولار بعد أن تم بيع ارتداده الأخير قرب 64 ألف دولار، مما ترك المشترين مرهقين.
تعكس العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH) والريبل (XRP)، التوقعات الهبوطية للبيتكوين، حيث تتداول قرب 1600 دولار و1.10 دولار على التوالي.
البيتكوين والإيثريوم تواجهان تدفقات رأس مال خارجة وسط توترات الشرق الأوسط
تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الارتفاع، حيث أعلن القيادة المركزية الأمريكية (US Central Command) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها نفذت ضربات انتقامية ضد إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية في وقت سابق من الأسبوع. وتفيد تقارير أكسيوس (Axios) أن هذه العمليات تستهدف دفاعات إيران الجوية ومنشآت الرادار في جنوب إيران.
أشار الحرس الثوري الإيراني (IRGC) إلى استعداده لتقديم رد حاسم على أي عمل عسكري أمريكي إضافي، مما يزيد من حالة عدم اليقين الإقليمية. كما أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن ضربات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، مما يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي تواصل التأثير على معنويات سوق العملات المشفرة.
تتأرجح الأصول ذات الخطورة على الحافة وسط البيئة الجيوسياسية المعقدة، كما يتضح من مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة، الذي يستقر عند 9 في منطقة الخوف الشديد يوم الأربعاء، منخفضًا من 10 في اليوم السابق. قد تستمر معنويات الابتعاد عن المخاطر في الحد من تعافي سوق العملات المشفرة الأوسع، مما يبقي المستثمرين على الهامش.
استمرت التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة الفورية يوم الثلاثاء، حيث بلغت نحو 77 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue. ويعد هذا اليوم الثالث على التوالي من التدفقات الخارجة، مما يرفع التدفقات التراكمية إلى 53.77 مليار دولار وصافي الأصول تحت الإدارة إلى 77.58 مليار دولار. تشير التدفقات الخارجة المستمرة إلى غياب شهية المخاطرة.
تحولت صناديق الإيثريوم المتداولة الفورية إلى اتجاه هبوطي يوم الثلاثاء، مع تدفقات خارجة بلغت 41 مليون دولار رغم تسجيلها تدفقات واردة بقيمة 82 مليون دولار في اليوم السابق. بشكل عام، تظهر بيانات SoSoValue اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا منذ أوائل مايو، مما يوحي بسيطرة معنويات العزوف عن المخاطر.
في الوقت نفسه، شهدت صناديق الريبل المتداولة الفورية ارتفاعًا طفيفًا يوم الثلاثاء، حيث جذبت تدفقات داخلة بقيمة 7.44 مليون دولار بعد نشاط خافت يومي الجمعة والاثنين. التدفقات التراكمية مستقرة عند 1.43 مليار دولار، بينما يبلغ متوسط صافي الأصول 982 مليون دولار.
تحليل الأسعار: البيتكوين تحافظ على التوقعات الهبوطية
تتداول البيتكوين عند مستوى أعلى قليلاً من 63 ألف دولار، وتحافظ على تحيز هبوطي واضح على المدى القريب حيث يستقر السعر الفوري جيدًا دون خط سوبرترند SuperTrend عند 68416 دولارًا ومجموعة متراكمة من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 72028 دولارًا، والمتوسط لمدة 100 يوم عند 74224 دولارًا والمتوسط لمدة 200 يوم قرب 79497 دولارًا جميعها تقع فوق السعر، مما يشير إلى أن الارتفاعات من المرجح أن تواجه عرضًا قبل أن يتمكن أي تعافٍ مستدام من التحقق.
تعزز ظروف الزخم نغمة الهبوط، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تشبعًا بيعيًا عميقًا حول 24 على الرسم البياني اليومي، والمدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) سلبيًا بثبات، مما يوحي بأنه رغم إمكانية حدوث ارتداد تصحيحي، إلا أن الهيكل الأوسع لا يزال تحت الضغط.
على الجانب الصعودي، المقاومة الأولية محددة بحاجز سوبرترند SuperTrend عند 68416 دولارًا، وهو المستوى الأول الذي يحتاج الثيران لاستعادته لتخفيف ضغوط البيع الحالية. فوق ذلك، المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 72028 دولارًا، يليه المتوسط لمدة 100 يوم عند 74224 دولارًا، يشكلان منطقة مقاومة كثيفة قبل المتوسط الأبرز لمدة 200 يوم قرب 79497 دولارًا. إذا استمر البيع، فإن المستويات النفسية المهمة للمشترين تقع عند 60 ألف دولار و56 ألف دولار.
النظرة الفنية للعملات البديلة: الإيثريوم والريبل متجذرتان في التوقعات الهبوطية
تتداول الإيثريوم فوق دعم 1600 دولار لكنها تظل متجذرة في تحيز هبوطي على المدى القريب، مع بقاء السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 و100 و200 يوم. كما يقع خط سوبرترند SuperTrend الأخير حول 1850 دولارًا فوق السعر، مما يعزز إعدادًا يسيطر عليه الاتجاه الهابط رغم انزلاق مؤشر القوة النسبية RSI إلى منطقة تشبع بيعي قرب 25 على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى ظروف متوترة لكنها ليست انعكاسية بعد.
على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند حاجز سوبرترند SuperTrend قرب 1850 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 2026 دولارًا. سيكون من الضروري إغلاق يومي فوق هذه العقبات لتخفيف ضغط البيع الفوري. أعلى من ذلك، يشكل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند نحو 2167 دولارًا والمتوسط لمدة 200 يوم قرب 2424 دولارًا نطاق مقاومة أوسع يحد من أي محاولات تعافٍ أعمق، بينما على الجانب الهبوطي، سيبحث المتداولون عن أدنى مستويات الدورة الأخيرة وأرقام مستديرة للدعم المؤقت المحتمل، مثل 1600 و1500 دولار على التوالي.
من ناحية أخرى، تتداول الريبل XRP عند 1.11 دولار، مع بقاء الضغط الهبوطي قويًا، حيث يستقر السعر الفوري دون خط SuperTrend عند 1.26 دولار وتحت المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 و100 و200 يوم عند 1.31 و1.40 و1.62 دولار على التوالي، مما يشير إلى أن الاتجاه الأوسع يظل محدودًا رغم مؤشر القوة النسبية RSI العميق في منطقة التشبع البيعي عند حوالي 29 على الرسم البياني اليومي.
يقع المدرج التكراري لمؤشر الماكد MACD في المنطقة السلبية مع قراءة سلبية، مما يوحي باستمرار الزخم الهبوطي حتى مع ظهور ظروف متوترة.
على الجانب الصعودي، تُرى المقاومة الأولية عند مستوى سوبرترند SuperTrend قرب 1.26 دولار، حيث سيكون من الضروري إغلاق يومي فوقه لتخفيف ضغط البيع الفوري. أعلى من ذلك، المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1.31 دولار يليه المتوسط لمدة 100 يوم عند 1.40 دولار، بينما يحدد المتوسط لمدة 200 يوم قرب 1.62 دولار الحد الأعلى للهيكل الهبوطي الأوسع. طالما تتداول الريبل XRP دون هذه المجموعة من المتوسطات المتحركة، فمن المرجح أن تُعتبر الارتفاعات تصحيحية.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.