أخبار الكريبتو اليوم: بيتكوين وإيثريوم وريبل تتراجع مع استمرار النفور من المخاطر بعد قرار الفيدرالي
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تحافظ بيتكوين على مستوى 90 ألف دولار، متأثرة بمعنويات العزوف عن المخاطرة بعد قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.
- تستأنف إيثريوم الانخفاض دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا على الرغم من التدفقات الداخلية المستمرة لصناديق الاستثمار المتداولة.
- تحافظ الريبل على دعم قصير الأجل عند 2.00 دولار وسط سوق مشتقات ضعيف ولكنه مستقر.
تتداول بيتكوين (BTC) فوق 90 ألف دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس، متأثرة بمعنويات العزوف عن المخاطرة في سوق العملات المشفرة الأوسع. العملات البديلة، بما في ذلك إيثريوم (ETH) وريبل (XRP)، أيضًا في المنطقة الحمراء على الرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لمعدلات الإقراض المرجعية يوم الأربعاء.
تسليط الضوء على البيانات: بيتكوين وإيثريوم وريبل تتفاعل مع خفض أسعار الفائدة الحذر من الاحتياطي الفيدرالي
قام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ الخفض المتوقع إلى حد كبير في الأسواق، مخفضًا معدل الإقراض المرجعي إلى نطاق 3.50%-3.75% يوم الأربعاء، لكن بيتكوين تفاعلت بالهبوط إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 89389 دولار يوم الخميس.
على الرغم من موافقة التوقعات، إلا أن خفض أسعار الفائدة جاء مع نبرة حذرة. أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على مخاطر التضخم الصعودية وسوق العمل البطيء كعوامل تدعم تقليل خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
أثر الموقف المتشدد على الآمال في تيسير السياسة النقدية بشكل عدواني، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح مبكرًا وإبطاء الاتجاه. تُظهر أداة FedWatch أن متداولي أسعار الفائدة يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير/كانون الثاني، مع وجود 20% فقط لصالح المزيد من التخفيف إلى نطاق 3.25%-3.50%.
استمرار التدفقات الداخلية للإيثريوم على الرغم من التوقعات القاتمة
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين (ETFs) تدفقات داخلية صافية تقارب 225 مليون دولار يوم الأربعاء، متجاهلة عدم اليقين الاقتصادي الكلي. وهذا يمثل يومين متتاليين من التدفقات بقيادة صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك BlackRock بحوالي 193 مليون دولار.
يبلغ حجم التدفقات الداخلية التراكمية حاليًا عند 57.93 مليار دولار، مع صافي أصول يبلغ 122.43 مليار دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.
شهدت صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في إيثريوم المدرجة في الولايات المتحدة أيضًا تدفقات داخلية بقيمة تقارب 58 مليون دولار يوم الأربعاء. وقد جمعت أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية 13.15 مليار دولار في إجمالي حجم صناديق الاستثمار المتداولة، مع صافي أصول يبلغ 21.43 مليار دولار. يمكن أن تشكل التدفقات الداخلية المستقرة معنويات إيجابية وتعزز الطلب على إيثريوم قبل حلول العام الجديد.
في الوقت نفسه، شهدت صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في الريبل تدفقات بقيمة 10 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو تحسن طفيف عن 9 مليون دولار في اليوم السابق. منذ إطلاقها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، لم تشهد صناديق الريبل المتداولة أي تدفقات خارجية، حيث بلغ إجمالي التدفقات الداخلية 954 مليون دولار وصافي الأصول 940 مليون دولار.
الرسم البياني لليوم: بيتكوين تحافظ على دعم رئيسي
تتداول بيتكوين فوق دعمها القصير الأجل عند 90 ألف دولار يوم الخميس وسط ضغط بيع مستمر. المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا المتجه للأسفل عند 96553 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 101928 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 103575 دولار يبرز الاتجاه الهبوطي العام.
انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 44 على الرسم البياني اليومي بعد الرفض عند خط الوسط 50، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتزايد. إذا أغلقت بيتكوين اليوم دون 90 ألف دولار، فقد يكتسب البائعون اليد العليا ويدفعون نحو الدعم الذي تم اختباره يوم الأحد عند 87719 دولار.
ومع ذلك، حافظ مؤشر الماكد (MACD) على إشارة شراء منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى أن الثيران لديهم ميزة طفيفة وقد يدفعون نحو ارتداد نحو المقاومة عند 94150 دولار. ومع ذلك، يجب أن تستمر الأشرطة الخضراء في التوسع لتعزيز الفرضية الصعودية.
تحديث العملات البديلة: إيثريوم وريبل تتداول تحت الضغط
تتداول إيثريوم دون 3200 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 3310 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 3453 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 3506 دولار، مما يطفو فوق السعر. يجب على المشترين الدفع لتحويل المتوسطات المتحركة إلى دعم لتعزيز الفرضية الصعودية واستهداف اختراق إلى مستويات أعلى من 4000 دولار.
انخفض مؤشر القوة النسبية نحو خط الوسط، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتراجع. قد يؤدي التصحيح الممتد دون 50 إلى تسريع الانخفاضات نحو 3000 دولار على المدى القصير.
ومع ذلك، يظهر مؤشر الماكد (MACD) أن الثيران لا يزال بإمكانهم التأثير على الاتجاه إذا عبر المؤشر إلى المنطقة الصعودية. يجب أن تظل الخط الأزرق فوق خط الإشارة الأحمر، مما يشجع المستثمرين على زيادة تعرضهم للمخاطر.
أما بالنسبة لعملة الريبل، فإن البائعين يسيطرون إلى حد كبير، حيث يضغط الريبل على الدعم عند 2.00 دولار. كما أن رمز تحويل الأموال عبر الحدود يستقر أيضًا دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 2.24 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2.41 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 2.46 دولار، مما يحافظ على نظرة هبوطية حيث تميل هبوطيًا وتحد من الارتدادات.
يطفو خط مؤشر الماكد (MACD) بالقرب من خط الإشارة الأحمر على الرسم البياني اليومي، وتبقى أشرطة المدرج التكراري مسطحة نسبيًا، مما يشير إلى زخم فاتر.
مع وجود مؤشر القوة النسبية عند 42 (محايد-هبوطي) ويتراجع، قد يكون الاهتمام بالشراء محدودًا حيث يقترب من منطقة التشبع البيعي.
ومع ذلك، فإن الإغلاق اليومي فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 2.24 دولار سيخفف الضغط وقد يفتح الطريق نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2.41 دولار. بشكل عام، قد يحتفظ الدببة بالسيطرة حتى يستعيد سعر الريبل المتوسطات المتحركة كدعم ويتحسن الزخم.
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.