توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: تداول اليورو بشكل خطير بالقرب من مستويات دعم رئيسية
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يتذبذب زوج يورو/دولار EUR/USD أعلى بقليل من منطقة 1.1600 خلال الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء.
- تقوم الأسواق بتقييم توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بعد صدور بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران.
- يمكن أن يتدخل البائعون الفنيون في حالة فشل منطقة الدعم 1.1600-1.1590.
بعد فقدان أكثر من 0.5% وتسجيل أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع بالقرب من منطقة 1.1590 يوم الثلاثاء، يرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD ويتداول فوق منطقة 1.1600 في الصباح الأوروبي يوم الأربعاء. تشير التوقعات الفنية على المدى القريب للزوج إلى أن التحيز الهبوطي لا يزال قائمًا بعد التصحيح من مستويات التشبع البيعي.
اكتسب الدولار الأمريكي USD قوة بعد صدور بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران وتسبب في تحول زوج يورو/دولار EUR/USD نحو الانخفاض.
أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء بأن مؤشر أسعار المستهلك CPI ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران. جاءت هذه القراءة بعد زيادة بنسبة 2.4% تم تسجيلها في مايو/أيار وتوافقت مع توقعات السوق. بعد صدور هذه البيانات، انخفضت احتمالية خفض معدلات الفائدة في السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول إلى حوالي 50% من حوالي 70% خلال الأسبوع السابق، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME. مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يتتبع أداء الدولار في مقابل سلة من ست عملات رئيسية، سجل بدوره مكاسب بنحو 0.6% خلال اليوم.
في وقت لاحق من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر يونيو/حزيران. قد يؤدي ارتفاع كبير في القراءة الشهرية إلى تعزيز الدولار مع رد الفعل الفوري ويتسبب في استمرار تمديد الانخفاض في زوج يورو/دولار EUR/USD.
سوف يولي المستثمرون أيضًا اهتمامًا وثيقًا لتصريحات صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. إذا قلل المسؤولون من أهمية بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران، فقد يواجه الدولار صعوبة في التفوق في الأداء على نظرائه.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يظل مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لإطار 4 ساعات فيما دون مستويات 40 بعد الارتداد من مناطق فيما دون مستويات 30، مما يشير إلى أن الارتداد الأخير هو مجرد تصحيح فني وليس بداية انعكاس.
بالنسبة للاتجاه الهابط، تظهر منطقة 1.1600-1.1590 (مستوى ثابت، حاجز رئيسي، المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة) بمثابة منطقة دعم قوية، قبل منطقة 1.1540 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% من الاتجاه الصاعد الأخير) ومنطقة 1.1500 (مستوى ثابت، حاجز رئيسي). بالنسبة للاتجاه الصاعد، يمكن رؤية مستويات المقاومة عند منطقة 1.1660 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%) ومنطقة 1.1715 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة).
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.