توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: من المرجح أن يتجاهل بائعي اليورو حالة التشبع البيعي
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب فيما دون منطقة 1.1500 يوم الجمعة.
- يكتسب الدولار الأمريكي قوة مع دفع مخاوف التضخم لإعادة تسعير توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- تسلط التوقعات الفنية الضوء على تحيز هبوطي، مع ظهور حالة تشبع بيعي.
يظل زوج يورو/دولار EUR/USD تحت ضغط هبوطي بعد تسجيل خسائر لثلاثة أيام متتالية ويتداول عند أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب فيما دون منطقة 1.1500. تشير التوقعات الفنية إلى حالة تشبع بيعي ولكن قد يمتنع البائعون عن المراهنة على ارتداد مستقر على المدى القريب.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.69% | 0.37% | 0.83% | 0.44% | -0.66% | 0.96% | 1.07% | |
| EUR | -0.69% | -0.33% | 0.15% | -0.26% | -1.35% | 0.26% | 0.37% | |
| GBP | -0.37% | 0.33% | 0.49% | 0.07% | -1.02% | 0.60% | 0.70% | |
| JPY | -0.83% | -0.15% | -0.49% | -0.37% | -1.46% | 0.15% | 0.25% | |
| CAD | -0.44% | 0.26% | -0.07% | 0.37% | -1.11% | 0.52% | 0.63% | |
| AUD | 0.66% | 1.35% | 1.02% | 1.46% | 1.11% | 1.63% | 1.74% | |
| NZD | -0.96% | -0.26% | -0.60% | -0.15% | -0.52% | -1.63% | 0.10% | |
| CHF | -1.07% | -0.37% | -0.70% | -0.25% | -0.63% | -1.74% | -0.10% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الخميس وعززت مخاوف التضخم مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. قال المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في أول بيان علني له، إن إغلاق ممر مضيق هرمز البحري يجب أن يستمر بمثابة "أداة للضغط على العدو"، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بإشعال البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة إذا تم مهاجمة مواقع الطاقة الإيرانية.
وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالية حفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة المتتالية القادمة إلى أكثر من 75% من حوالي 63% في وقت مبكر من يوم الخميس. اكتسب الدولار الأمريكي USD قوة بدوره، مما يجبر زوج يورو/دولار EUR/USD على تمديد الانخفاض.
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE لشهر يناير/كانون الثاني وسوف ينشر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي BEA التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوي للربع الرابع.
من المرجح أن يتجاهل المستثمرون هذه البيانات ويركزون على التغيرات في أسعار النفط ومزاج السوق. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة بين 0.2% و0.4%. في حالة سيطرة تدفقات الملاذ الآمن على الحركة في الأسواق المالية في النصف الثاني من اليوم، قد يمدد زوج يورو/دولار EUR/USD انخفاضه مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. على العكس من ذلك، قد تساعد تصحيحات حادة في أسعار النفط على تحسن مزاج المخاطرة وفتح الباب أمام تسجيل ارتداد في زوج العملات.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD:
على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند منطقة 1.1470. يتحول التحيز على المدى القريب إلى هبوطي مع انخفاض زوج العملات إلى ما دون المتوسطات المتحركة 20 و50 فترة المتراكمة، بينما تعزز المتوسطات المتحركة 100 و200 فترة فوق مستويات الأسعار الحالية حول منطقة 1.17 سياقًا هبوطيًا أوسع نطاقاً. تصمد الأسعار بالقرب من الحد السفلي لنطاق بولينجر، مما يشير إلى ضغوط بيع مستمرة وتقلبات هبوطية مضغوطة بدلاً من ارتداد من مناطق تشبع بيعي. يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات 29.99 ضمن مناطق تشبع بيعي، مما يتوافق مع النغمة الهبوطية ولكنه يشير أيضًا إلى خطر تسجيل ارتدادات مدفوعة من تغطية مراكز البيع المكشوفة ضمن هيكل هبوطي.
تظهر المقاومة الفورية الآن عند منطقة 1.1500، حيث يتزامن حاجز أفقي سابق أعلى بقليل من الأسعار وسوف تحد من تسجيل أي ارتفاعات تصحيحية، والتي تليها مقاومة أعلى عند منطقة 1.1670 بالقرب من المتوسطات المتحركة الأطول أجلاً المتراجعة. في الاتجاه الهابط، يقع الدعم الرئيسي التالي عند منطقة 1.1460، والتي في حالة كسرها سوف يتم استهداف المستهدف التالي في الاتجاه الهابط عند مستويات دعم أبعد عند منطقة 1.1400. طالما يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD فيما دون منطقة 1.1500، فإن الارتفاعات سوف تواجه اهتمامًا بالبيع، ويظل المسار الأقل مقاومة نحو الاتجاه الهابط نحو دعم الحد السفلي.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.