توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: اليورو يواجه صعوبة من أجل الارتداد مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من منطقة 1.1600 بعد تراجع استمر لمدة يومين.
- تشير التوقعات الفنية إلى تحيز هبوطي، مع حالة تشبع بيعي.
- سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التوظيف في القطاع الخاص وبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من معهد إدارة الإمدادات ISM.
ظل زوج يورو/دولار EUR/USD تحت ضغط هبوطي شديد لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء وأغلق ضمن مناطق سلبية عميقة. بعد محاولة ارتداد قصيرة الأجل خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، يواجه زوج العملات صعوبة من أجل الصمود ويتداول عند محيط منطقة 1.1600 خلال جلسة التداول الأوروبية.
سعر اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.45% | 0.60% | 0.90% | 0.23% | 0.46% | 0.93% | 1.93% | |
| EUR | -1.45% | -0.86% | -0.53% | -1.20% | -0.98% | -0.50% | 0.47% | |
| GBP | -0.60% | 0.86% | 0.13% | -0.36% | -0.13% | 0.35% | 1.33% | |
| JPY | -0.90% | 0.53% | -0.13% | -0.62% | -0.40% | 0.13% | 1.04% | |
| CAD | -0.23% | 1.20% | 0.36% | 0.62% | 0.19% | 0.76% | 1.69% | |
| AUD | -0.46% | 0.98% | 0.13% | 0.40% | -0.19% | 0.47% | 1.46% | |
| NZD | -0.93% | 0.50% | -0.35% | -0.13% | -0.76% | -0.47% | 0.98% | |
| CHF | -1.93% | -0.47% | -1.33% | -1.04% | -1.69% | -1.46% | -0.98% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
واصل الدولار الأمريكي USD الاستفادة من تدفقات الملاذ الآمن يوم الثلاثاء، مما أدى إلى دفع زوج يورو/دولار EUR/USD نحو الانخفاض. بينما لا توجد علامات على تخفيف التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، يظل الدولار الأمريكي مرناً في مقابل نظرائه في منتصف الأسبوع ويجعل من الصعب على زوج العملات اكتساب الزخم.
في النصف الثاني من اليوم، سوف ينشر معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص لشهر فبراير/شباط. بالإضافة إلى ذلك، سوف يُصدر معهد إدارة الإمدادات ISM تقرير مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات.
تسبب القلق المتزايد بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم في قيام المشاركين في السوق بتسعير تأخير إضافي في خفض معدلات الفائدة القادم من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالية حفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة في السياسة النقدية مستقرة في الاجتماعات الثلاثة القادمة إلى اكثر من 60٪ من حوالي 50٪ في الأسبوع السابق.
في حال أظهرت بيانات معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP زيادة أقوى من المتوقع في التوظيف في القطاع الخاص، قد يستمر الدولار الأمريكي في اكتساب القوة ويحفز حركة هابطة أخرى في زوج يورو/دولار EUR/USD. من ناحية أخرى، قد يؤدي انخفاض كبير في أي من بيانات معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP أو عنصر مؤشر التوظيف في مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات من معهد إدارة الإمدادات ISM إلى الحد من مكاسب الدولار الأمريكي ومساعدة زوج يورو/دولار EUR/USD على الصمود مع رد الفعل الفوري.
في الوقت نفسه، سوف يواصل المستثمرون إيلاء اهتمام وثيق للحركة في أسواق الأسهم. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة بين 0.25% و0.4% خلال اليوم. قد تدعم موجة نفور أخرى من المخاطرة في وول ستريت الدولار الأمريكي في وقت لاحق خلال جلسة التداول الأمريكية وتضغط على زوج يورو/دولار EUR/USD.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD:
التحيز على المدى القريب هبوطي مع صمود زوج العملات فيما دون المتوسطات المتحركة البسيطة 20 و50 فترة، بينما تحد المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 فترة من الارتفاع حول منطقة 1.18، مما يعزز الخلفية المائلة نحو الهبوط. يتم تداول الأسعار بالقرب من الحد السفلي لنطاق بولينجر، ويستقر مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات 30.4 فوق مناطق التشبع البيعي، مما يشير إلى ضغط بيعي مستمر مع ظهور علامات مبدئية فقط على الإرهاق. يشير هذا التكوين إلى استمرار سيطرة البائعين، مع اعتبار أي ارتدادات تصحيحية طالما تظل الأسعار فيما دون المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة الأجل.
تظهر المقاومة الفورية عند منطقة 1.1651، والتي تقع بالقرب من الحد الوسط لنطاق بولينجر حول منطقة 1.17، وسوف تكون هناك حاجة إلى اختراق هذا الحاجز من أجل تخفيف الضغط الهبوطي الحالي وتمهيد الطريق نحو منطقة التقارب 1.17–1.18، حيث تقع المتوسطات المتحركة البسيطة الأطول. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي عند منطقة 1.1531، والتي تليها منطقة 1.1500 ثم منطقة 1.1460، وهي مستويات تتزامن مع أدنى مستويات رد الفعل السابق وتستقر بشكل جيد فيما دون محيط الحد السفلي لنطاق بولينجر، حيث أن كسر هذه المنطقة بشكل حاسم سوف يؤكد تمديد الاتجاه الهابط السائد.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.