توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: اليورو لا يزال هشًا على خلفية تدهور مزاج المخاطرة
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مستقر حول منطقة 1.1600 خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء.
- قد يواجه الزوج صعوبة من أجل اكتساب الزخم في حالة سيطرة تدفقات الملاذ الآمن على الأسواق.
- سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التوظيف الأسبوعية للقطاع الخاص.
افتتح زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع تحت ضغط هبوطي وأغلق ضمن مناطق سلبية يوم الاثنين. يظل الزوج في مرحلة تماسك حول منطقة 1.1600 في الصباح الأوروبي يوم الثلاثاء، حيث يساعد تدهور مزاج المخاطرة الدولار الأمريكي USD على الصمود.
أسعار اليورو خلال هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة خلال هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأضعف في مقابل الدولار الأمريكي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | 0.04% | 0.33% | 0.21% | 0.93% | 0.48% | -0.01% | |
| EUR | -0.22% | -0.07% | 0.49% | 0.01% | 0.71% | 0.28% | -0.21% | |
| GBP | -0.04% | 0.07% | 0.31% | 0.08% | 0.78% | 0.35% | -0.14% | |
| JPY | -0.33% | -0.49% | -0.31% | -0.09% | 0.62% | 0.16% | -0.35% | |
| CAD | -0.21% | -0.01% | -0.08% | 0.09% | 0.72% | 0.25% | -0.22% | |
| AUD | -0.93% | -0.71% | -0.78% | -0.62% | -0.72% | -0.42% | -0.90% | |
| NZD | -0.48% | -0.28% | -0.35% | -0.16% | -0.25% | 0.42% | -0.49% | |
| CHF | 0.01% | 0.21% | 0.14% | 0.35% | 0.22% | 0.90% | 0.49% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
استمرت التوقعات المتزايدة بشأن تثبيت السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول في دعم الدولار الأمريكي، بينما تضغط على الأصول الحساسة للمخاطرة. بعد افتتاح هبوطي، سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خسائر كبيرة وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي DXY بنحو 0.3% يوم الاثنين.
في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة بين 0.5% و1%. قد يجعل تمديد الانخفاض في الأسهم الأمريكية بعد جرس الافتتاح من الصعب على زوج يورو/دولار EUR/USD أن يسجل ارتداداً في النصف الثاني من اليوم.
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات التغير في التوظيف الأسبوعية من معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP.
أفاد معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP خلال الأسبوع الماضي بأن أصحاب العمل في القطاع الخاص فقدوا متوسط 11250 وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر/تشرين الأول. قد تؤدي قراءة سلبية أخرى إلى إحياء المخاوف بشأن تدهور الأوضاع في سوق العمل وتحد من مكاسب الدولار الأمريكي. على العكس من ذلك، فإن تسجيل انتعاش ملحوظ في البيانات قد يدعم الدولار الأمريكي مع رد الفعل الفوري. في هذا السيناريو، قد تتحسن معنويات السوق أيضًا، مما سوف يساعد الأسهم الأمريكية على الارتداد وسوف يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD في وقت لاحق خلال الجلسة الأمريكية.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يرتفع المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100. ومع ذلك، يصمد الزوج فيما دون المتوسطات المتحركة البسيطة 20 و200 الهابطين بشكل طفيف، مما يُظهر تحيزاً متبايناً على المدى القريب. يظهر المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة بمثابة منطقة محورية، أعلى بقليل من منطقة 1.1600.
ترتفع المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 فترة فيما دون الأسعار وتقدم مستويات دعم أساسية. يقع مؤشر القوة النسبية RSI بالقرب من مستويات 49.5 ويتجه نحو الارتفاع، مما يشير إلى استقرار الزخم.
مقاسًا من القمة عند منطقة 1.1885 إلى القاع عند منطقة 1.1470، تظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 1.1628 بمثابة منطقة مقاومة فورية. قد يمهد اختراق هذه العقبة الطريق نحو مستويات تصحيح 50% عند منطقة 1.1678. تظهر مستويات دعم ثابتة عند منطقة 1.1567 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%) ثم عند منطقة 1.1451.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.