توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: تراكم الضغط الهبوطي مع عودة أوضاع التداول إلى طبيعتها
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD فيما دون منطقة 1.1700 في بداية الأسبوع الجديد.
- تسلط النظرة الفنية الضوء على تراكم الزخم الهبوطي.
- سوف تتضمن أجندة الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي من معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر ديسمبر/كانون الأول.
بعد إغلاق الأسبوع الأخير من العام ضمن مناطق سلبية، يظل زوج يورو/دولار EUR/USD في حالة تراجع في وقت مبكر من يوم الاثنين ويتداول عند أضعف مستوياته منذ 10 ديسمبر/كانون الأول، فيما دون منطقة 1.1700. تشير النظرة الفنية للزوج إلى أن البائعين يتطلعون للاحتفاظ بالسيطرة على المدى القريب.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.26% | 0.22% | 0.08% | 0.31% | 0.28% | 0.31% | 0.22% | |
| EUR | -0.26% | -0.04% | -0.13% | 0.05% | 0.02% | 0.06% | -0.04% | |
| GBP | -0.22% | 0.04% | -0.13% | 0.09% | 0.05% | 0.09% | -0.00% | |
| JPY | -0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.23% | 0.19% | 0.22% | 0.13% | |
| CAD | -0.31% | -0.05% | -0.09% | -0.23% | -0.04% | -0.00% | -0.09% | |
| AUD | -0.28% | -0.02% | -0.05% | -0.19% | 0.04% | 0.04% | -0.05% | |
| NZD | -0.31% | -0.06% | -0.09% | -0.22% | 0.00% | -0.04% | -0.09% | |
| CHF | -0.22% | 0.04% | 0.00% | -0.13% | 0.09% | 0.05% | 0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
قوة الدولار الأمريكي USD واسعة النطاق تتسبب في دفع زوج يورو/دولار EUR/USD للانخفاض يوم الاثنين، حيث تتبنى الأسواق موقفًا حذرًا بعد دخول الجيش الأمريكي إلى فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس وإحضارهما إلى نيويورك.
من المقرر أن يواجه مادورو تهمًا تتعلق بالمخدرات والأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تنفذ تدخل عسكري جديد إذا لم تستجب الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، لمطالبهم.
في النصف الثاني من اليوم، سوف يقوم معهد إدارة الإمدادات ISM بنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي لشهر ديسمبر/كانون الأول. تتوقع الأسواق تحسن مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي قليلاً إلى 48.3 من 48.2 في نوفمبر/تشرين الثاني. قد تدعم مفاجأة إيجابية، مع تسجيل قراءة أعلى من 50، الدولار الأمريكي، بينما قد يكون للقراءة المخيبة للآمال تأثير معاكس على قيمة العملة.
سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضًا بالتفاصيل الأساسية للاستطلاع. في حالة انخفاض مؤشر التوظيف، الذي جاء عند 44 في نوفمبر/تشرين الثاني، بشكل أكبر، فقد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع، حتى لو جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي أفضل من المتوقع. على العكس من ذلك، من المرجح أن يؤدي تسجيل انتعاش كبير في مؤشر التوظيف إلى تعزيز الدولار الأمريكي ويتسبب في تمديد انخفاض زوج يورو/دولار EUR/USD.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD:
يميل المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة إلى الانخفاض فيما دون المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 فترة، مما يُبرز تقلص الزخم على المدى القريب. بينما تميل المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 فترة إلى الارتفاع، تصمد الأسعار فيما دون المتوسطات المتحركة البسيطة 20 و50 و100 فترة ولكنها تظل فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة.
يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 فترة عند مستويات 36، حيث يرتد من مناطق التشبع البيعي ولكنه لا يزال فيما دون خط المنتصف، مما يشير إلى أن البائعين يحتفظون بالسيطرة. يظهر المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة بكثابة أول منطقة دعم عند منطقة 1.1670. مُقاسًا من القاع عند منطقة 1.1503 إلى القمة عند منطقة 1.1800، يمكن رؤية مستويات تصحيح 50% عند منطقة 1.1650 بمثابة الدعم التالي قبل منطقة 1.1615 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8%).
سوف يستقر التحيز إذا استعاد الزوج المتوسطات المتحركة البسيطة قصيرة الأجل، مع تحسن الزخم على خلفية تداول مستدام فوق المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة. يمكن رؤية المقاومة الفورية عند منطقة 1.1730 (مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6%)، قبل منطقة 1.1740 (المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة، المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة) ومنطقة 1.1760 (المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة).
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.