توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: استمرار الضغط الهبوطي مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في عمق المنطقة السلبية فيما دون منطقة 1.1550.
- يواصل الدولار الأمريكي اكتساب القوة في بداية الأسبوع.
- ترتفع أسعار النفط الخام بقوة مع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط.
افتتح زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع بفجوة هبوطية وانخفض نحو منطقة 1.1500 قبل أن يرتد قليلاً. في وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج العملات يتداول عند منطقة 1.1525، منخفضاً بنحو 0.8% على أساس يومي.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.65% | 0.59% | 0.48% | -0.07% | 0.44% | 0.23% | 0.45% | |
| EUR | -0.65% | -0.07% | -0.22% | -0.71% | -0.21% | -0.42% | -0.21% | |
| GBP | -0.59% | 0.07% | -0.15% | -0.64% | -0.14% | -0.35% | -0.13% | |
| JPY | -0.48% | 0.22% | 0.15% | -0.54% | -0.03% | -0.24% | -0.02% | |
| CAD | 0.07% | 0.71% | 0.64% | 0.54% | 0.51% | 0.29% | 0.52% | |
| AUD | -0.44% | 0.21% | 0.14% | 0.03% | -0.51% | -0.21% | 0.01% | |
| NZD | -0.23% | 0.42% | 0.35% | 0.24% | -0.29% | 0.21% | 0.23% | |
| CHF | -0.45% | 0.21% | 0.13% | 0.02% | -0.52% | -0.01% | -0.23% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد عند الافتتاح دون ظهور أي علامات على تخفيف التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط.
على الرغم من اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بيزشكين للدول المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعلن أن طهران لن تضرب "ما لم يهاجموا أولاً"، إلا أن الاضطراب في مضيق هرمز لا يزال دون رادع. قررت عدة دول منتجة للنفط في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والعراق، تقليص إنتاج النفط، مشيرة إلى نقص في مساحة التخزين بسبب رفض الناقلات المرور عبر المضيق. في وقت كتابة هذا التقرير، كان برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI يتداول بالقرب من منطقة 103 دولار، مرتفعًا بأكثر من 13% خلال اليوم.
تجبر أسعار النفط المرتفعة والمخاوف المتزايدة بشأن أزمة مطولة المستثمرين على تبني موقف حذر يوم الاثنين. شوهد آخر تداول في مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي في مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على ارتفاع بنسبة 0.7% خلال اليوم عند منطقة 99.50. انعكاساً لحركة الاندفاع المكثف نحو الأمان، تنخفض العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 1.5% خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين، بينما يفقد مؤشر يورو ستوكس 50 أكثر من 2.5%.
سوف يستمر تركيز المستثمرين منصباً على التطورات الجيوسياسية لأن الأجندة الاقتصادية لن تتضمن أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين.
تُجري وكالة الطاقة الدولية IEA مناقشات بشأن إفراج مُنسق لاحتياطات النفط الطارئة بين أعضاء مجموعة السبع من أجل استقرار أسواق الطاقة. في حالة تسجيل انخفاض تصحيحي حاد في أسعار النفط بعد التدخل، قد يتحسن المزاج العام مع رد الفعل الفوري ويساعد زوج يورو/دولار EUR/USD في على الصمود. ومع ذلك، ما لم يكن هناك تخفيف ملحوظ في التصعيد، قد تظل محاولات ارتداد زوج العملات قصيرة الأجل.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD:
التحيز على المدى القريب هبوطي بشكل طفيف مع صمود زوج العملات فيما دون المتوسطات المتحركة البسيطة 20 و50 و100 و200 فترة على إطار 4 ساعات، والتي تميل جميعها نحو الانخفاض وتحد من محاولات الارتداد. يتم تداول الأسعار بالقرب من الحد السفلي لنطاق بولينجر الأخير، مما يعكس ضغطًا هبوطيًا مستمرًا بعد الانخفاض الأخير من منتصف مناطق 1.17. يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند مناطق 30 السفلية، مما يحافظ على المؤشر فيما دون خط الـ 50 ويعزز التحيز الهبوطي دون الإشارة إلى حالة تشبع بيعي مفرطة حتى الآن.
تظهر المقاومة الفورية عند منطقة 1.1570، حيث يقع حاجز أفقي أدنى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة الهابط بالقرب من منطقة 1.1600 والمتوسط المتحرك البسيط 50 فترة الصاعد بشكل طفيف، مما يشكل منطقة مقاومة هناك حاجة إلى تجاوزها من أجل تخفيف الضغط الهبوطي. فوق هذه المنطقة الأخيرة، تظهر المقاومة التالية عند منطقة 1.1670. في الاتجاه الهابط، يقع الدعم الأولي عند منطقة 1.1500، والتي يليها قاع أدنى عند منطقة 1.1460، مع ظهور دعم أعمق عند منطقة 1.1401 في المشهد فقط في حالة تمديد البائعين للاتجاه الهابط الحالي.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.