توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: تماسك اليورو على مكاسبه مع تحول التركيز نحو تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- يظل زوج يورو/دولار EUR/USD في مرحلة تماسك فيما دون منطقة 1.1600 يوم الأربعاء.
- تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بعد صدور بيانات سوق العمل الضعيفة يوم الثلاثاء.
- سوف يتم تقديم تصريحات من جانب عدد من صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من اليوم.
يتحرك زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل عرضي فيما دون منطقة 1.1600 خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الأربعاء، بعد الإغلاق ضمن مناطق إيجابية يوم الثلاثاء. ينتظر المستثمرون تعليقات من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
أسعار اليورو خلال هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة خلال هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الين الياباني.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.01% | 0.50% | -0.35% | -0.76% | -0.58% | -0.80% | |
| EUR | 0.22% | 0.19% | 0.77% | -0.16% | -0.57% | -0.40% | -0.61% | |
| GBP | 0.00% | -0.19% | 0.65% | -0.35% | -0.76% | -0.58% | -0.80% | |
| JPY | -0.50% | -0.77% | -0.65% | -0.92% | -1.31% | -1.14% | -1.40% | |
| CAD | 0.35% | 0.16% | 0.35% | 0.92% | -0.32% | -0.24% | -0.51% | |
| AUD | 0.76% | 0.57% | 0.76% | 1.31% | 0.32% | 0.17% | -0.05% | |
| NZD | 0.58% | 0.40% | 0.58% | 1.14% | 0.24% | -0.17% | -0.22% | |
| CHF | 0.80% | 0.61% | 0.80% | 1.40% | 0.51% | 0.05% | 0.22% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس)/دولار أمريكي USD (التسعير).
يوم الثلاثاء، أظهرت البيانات الأسبوعية التي نشرها معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص فقدوا متوسط 11250 وظيفة في الأسبوع، خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر/تشرين الأول. أعاد هذا التقرير إحياء المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل وضغط على الدولار الأمريكي USD. ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بدوره فوق منطقة 1.1600 للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني.
لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الأربعاء. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 0.2% و0.6% خلال اليوم. في حالة سيطرة تدفقات المخاطرة على الأسواق في النصف الثاني من اليوم، قد يستمر زوج يورو/دولار EUR/USD في الارتفاع.
سوف يقوم المشاركون في السوق أيضًا بالتدقيق في تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fede. وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، يقوم السوق حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 63% لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.
في حالة اعتراف صانعي السياسة النقدية بتدهور الأوضاع في سوق العمل، قد يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في العثور على طلب. على العكس من ذلك، قد يظل الدولار الأمريكي مرناً في مقابل نظرائه إذا تمسك مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنبرة حذرة بشأن تفيذ مزيد من التيسير في السياسة النقدية، مشيرين إلى حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات التضخم.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD:
على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD دون تغيير يُذكر خلال اليوم عند منطقة 1.1583. يرتفع المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 فترة، بينما تصمد الأسعار فوق كلاهما مع عودة الأسعار فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة. تميل المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و200 فترة نحو الانخفاض، مع بقاء المتوسط المتحرك الأخير فوق الأسعار، حيث يحد من الارتفاع. يقع مؤشر القوة النسبية بإعدادات 14 فترة عند مستويات 59، مما يشير إلى زخم راسخ دون ضغوط من التشبع الشرائي. مُقاسًا من قمة عند منطقة 1.1885 إلى قاع عند منطقة 1.1472، توفر مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند منطقة 1.1569 دعمًا فوريًا.
على المدى القريب، يظهر مستوى المقاومة الأولي عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 1.1630. اختراق هذه المنطقة الأخيرة سوف يؤدي إلى استهداف الحاجز التالي عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% عند منطقة 1.1680. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم عند منطقة 1.1551. تميل الإعدادات الفنية نحو الارتفاع بشكل طفيف بينما تظل الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 20 و100 فترة، ولكن الفشل في الحفاظ على منطقة 1.1551 سوف يحفز ضغوطاً ويُعيد التركيز نحو الاتجاه الهابط.
(تم كتابة التحليل الفني في هذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.