توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: الثيران يأخذون استراحة بالقرب من 0.7000 مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي

• زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ينخفض بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وسط انتعاش جيد للدولار الأمريكي.
• يمكن أن تدعم توقعات السياسة المتباينة بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي الأسعار الفورية وتحد من الخسائر.
• قد يختار المتداولون أيضًا الانتظار لنتيجة اجتماع السياسة الذي يستمر يومين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي قليلاً بعد أن لمس أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عقب صدور أرقام التضخم الاستهلاكي الأسترالي القوية في وقت سابق من يوم الأربعاء، منهياً سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام وسط انتعاش معتدل للدولار الأمريكي (USD). ومع ذلك، يبدو أن أي تقدير ملحوظ للدولار الأمريكي بعيد المنال وسط المخاطر الاقتصادية والسياسية المتزايدة المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. علاوة على ذلك، يجب أن تساعد مسارات أسعار الفائدة المتباينة بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الحد من الخسائر لزوج العملات.

في الواقع، سحب ترامب تهديده بالتعريفات الجمركية بعد التصعيد الأخير في التوترات وادعى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار عمل بشأن صفقة مستقبلية حول غرينلاند مع الناتو. ومع ذلك، تبين أن التفاؤل كان قصير الأمد بعد أن قال ترامب يوم السبت إنه سيفرض تعريفة بنسبة 100% على كندا إذا مضت قدماً في صفقة تجارية مع الصين. علاوة على ذلك، لم تقرر المحكمة العليا الأمريكية بعد بشأن تعريفات ترامب، مما يضيف طبقة من عدم اليقين. هذا، إلى جانب المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يمنع المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي من وضع رهانات جديدة.

في غضون ذلك، قال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيعلن قريبًا عن اختياره ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بعد تولي الرئيس الجديد المنصب. يأتي هذا وسط جهود متطورة لإقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وتوقعات السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين أخريين في عام 2026. على النقيض من ذلك، زاد المتداولون من رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أن أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) في وقت سابق من اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الرئيسي ارتفع بنسبة 3.8% في السنة حتى ديسمبر.

كشفت تفاصيل إضافية أن المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي للاتجاه الأساسي في التضخم - المتوسط المقصوص - ارتفع إلى 3.4% في الربع الرابع من 3.0% في الربع سبتمبر. تدعم القراءات التي تتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2-3% الحالة للحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدي. بخلاف ذلك، فإن المزاج الإيجابي في السوق، الذي يميل إلى تقويض الدولار الأمريكي كملاذ آمن ويستفيد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، يدعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. يبدو أن المتداولين أيضًا مترددون ويختارون الانتظار لنتيجة اجتماع السياسة الذي يستمر يومين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر في وقت لاحق من اليوم.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. وبالتالي، سيكون التركيز على المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، حيث سيتم تدقيق تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على مزيد من الإشارات حول آفاق السياسة المستقبلية. سيلعب هذا، بدوره، دورًا رئيسيًا في التأثير على ديناميات سعر الدولار الأمريكي على المدى القريب وتحديد الخطوة التالية للحركة الاتجاهية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يبدو أن الخلفية الأساسية المذكورة أعلاه تميل بقوة لصالح المضاربين على ارتفاع الدولار الأسترالي وتقترح أن مسار الأقل مقاومة لزوج العملات هو الاتجاه الصعودي.

الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

التحليل الفني:

تم اعتبار الاختراق الأخير من خلال عقبة نطاق التداول القديمة التي استمرت لعدة أسابيع، حول منتصف منطقة 0.6700، بمثابة محفز رئيسي للمتداولين الصاعدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإغلاق يوم الثلاثاء فوق الحاجز النفسي 0.7000 لأول مرة منذ فبراير 2023 يؤكد النظرة الإيجابية على المدى القريب لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. يرتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، ويحتفظ السعر فوق كلاهما، مما يعزز الخلفية الصعودية.

يظهر مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) أن خط MACD فوق خط الإشارة مع وجود مدرج تكراري إيجابي متسع بالقرب من علامة الصفر، مما يشير إلى تعزيز الزخم الصعودي. يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 84 (تشبع شرائي) وقد يحد من المكاسب الفورية في انتظار التماسك.

يقع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 0.6612، مما يوفر دعمًا ديناميكيًا قريبًا. يوفر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 0.6553 دعمًا أعمق في حال ظهور ضغط تصحيحي. ومع ذلك، فإن الميل الصعودي لكلا المتوسطين المتحركين يبرز قوة الاتجاه. سيساعد ملف MACD الإيجابي المستدام في دعم تمديد التقدم بمجرد أن تخفف الظروف الممدودة، بينما يمكن أن يؤدي تباطؤ مؤشر القوة النسبية نحو منطقة أكثر حيادية إلى إعادة ضبط الزخم لدفعة أخرى أعلى. طالما أن السعر يحتفظ فوق المتوسطات المتزايدة، من المتوقع أن تظل التراجعات محدودة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)