- انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بنسبة 0.05% مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد الخزانة، مما يثقل كاهل السوق قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
- يبقى التضخم في الولايات المتحدة بالقرب من 3% واستطلاعات المستهلكين تظهر تدهورًا في المشاعر، مما يبقي المتداولين حذرين بشأن التوقعات.
- أشارت إيزابيل شنابل من البنك المركزي الأوروبي إلى ارتياحها من رهانات رفع أسعار الفائدة، بينما تحسن الإنتاج الصناعي في ألمانيا وثقة المستثمرين في سينتيكس.
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بنسبة 0.05% مع بداية الأسبوع، بفضل قوة الدولار الأمريكي، وسط تداول متقلب حيث يستعد المتداولون لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج عند 1.1637 بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 1.1672.
تراجع اليورو رغم بيانات المشاعر المختلطة في الولايات المتحدة، ودعم من صقور البنك المركزي الأوروبي
يبدو أن المتداولين يحتفظون بتركيزهم حيث من المرجح أن يقوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي خطوة تم تسعيرها بالفعل من قبل الأسواق المالية. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، حيث يبدو أن المستثمرين يسعرون في معدل محايد أعلى لأسعار الفائدة، بعد بيانات يوم الجمعة الماضي التي كشفت أن التضخم في الولايات المتحدة توقف لكنه لا يزال قريبًا من 3%.
تضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي مسح توقعات المستهلكين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث أصبحت الأسر متشائمة بشأن الظروف المالية الحالية والمستقبلية.
ومع ذلك، تجاهل اليورو هذه العوامل حيث قالت إيزابيل شنابل، عضو البنك المركزي الأوروبي، إنها مرتاحة من الرهانات على أن الخطوة التالية ستكون رفع أسعار الفائدة. على صعيد البيانات، تحسن الإنتاج الصناعي في ألمانيا في أكتوبر، إلى جانب ثقة المستثمرين في سينتيكس لشهر ديسمبر.
يوم الثلاثاء، سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي متوسط تغيير التوظيف ADP لمدة 4 أسابيع وبيانات فرص العمل JOLTS لشهر أكتوبر. في منطقة اليورو، سيراقب المتداولون ميزان التجارة الألماني لشهر ديسمبر وخطاب يواكيم ناجل من البنك المركزي الأوروبي.
العوامل المؤثرة في السوق اليومية: دعم اليورو بتعليقات شنابل
- كشف مسح توقعات المستهلكين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر نوفمبر أن التضخم يُرى ثابتًا على جميع الآفاق بينما أصبحت الأسر متشائمة بشأن أوضاعها المالية. التضخم الوسيط لمدة عام واحد عند 3.2% ثابت فوق 3% على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.
- أضاف المستهلكون أن الوضع المالي قد "تدهور بشكل ملحوظ"، مضيفين أن "تصورات الوصول إلى الائتمان مقارنة بالعام الماضي تدهورت."
- تحسن الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.8% على أساس شهري، مرتفعًا من 1.1% متجاوزًا التوقعات بانكماش قدره -0.4%. تحسنت ثقة المستثمرين في سينتيكس في ديسمبر من -6.2 مقابل -7.4 في نوفمبر.
- علقت إيزابيل شنابل من البنك المركزي الأوروبي بأنها تتفق مع سوق المقايضات وسُئلت عما إذا كانت مستعدة لخلافة الرئيسة لاغارد إذا طُلب منها ذلك. أضافت شنابل أن اقتصاد اليورو يمكن أن ينمو فوق إمكانياته على الرغم من الرياح المعاكسة. فيما يتعلق بالتضخم، فهو في مكان جيد عند 2%، لكن أسعار الطاقة المتقلبة وتأثيرات القاعدة قد تمارس ضغطًا تصاعديًا على التضخم العام.
- قالت ريهيم من البنك المركزي الأوروبي إنه يجب أن يكونوا على دراية بمخاطر التضخم الصعودية والهبوطية.
التحليل الفني: انخفاض EUR/USD دون 1.1650، والتركيز على 1.1600
يستمر زوج يورو/دولار EUR/USD في التداول دون 1.1650 للجلسة الخامسة على التوالي، حيث يتشكل نطاق ضيق من التماسك بين هذا المستوى و1.1600. عدم قدرة المشترين على استعادة 1.1700 سمح بتراكم الزخم الهبوطي، كما تشير إليه مؤشر القوة النسبية (RSI) المسطح، مما يعرض احتمال إعادة اختبار 1.1800 وأعلى مستوى منذ بداية العام عند 1.1918 للخطر.
سيكون الدعم الأول لليورو دون 1.1650 هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) بالقرب من 1.1605. أي كسر دون هذه المنطقة سيجلب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 1.1596 إلى اللعب، يليه المستوى النفسي 1.1500.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD بالقرب من قاعدة نطاقه الأخير
ستصدر الولايات المتحدة بيانات التغير في التوظيف لمدة 4 أسابيع من ADP وبيانات الوظائف الشاغرة JOLTS يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD بوتيرة ضعيفة على المدى القريب، ويحتفظ بمستويات مألوفة.
الكريبتو اليوم: بيتكوين وإيثريوم وريبل تستعيد قوتها رغم إشارات متباينة من الصناديق المتداولة وطلب الأفراد
ارتفع سعر البيتكوين فوق 92000 دولار مع استئناف التدفقات الداخلية لصناديق الاستثمار المتداولة بينما تراجع طلب الأفراد. ارتفع سعر الإيثريوم فوق 3100 دولار على الرغم من استمرار التدفقات الخارجية من الصناديق المتداولة..
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي ثابت قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف الأمريكية
إليك ما يجب مراقبته يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر/كانون الأول: حافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على قوته يوم الاثنين، متداولًا فوق مستوى 99.00 خلال ساعات التداول الأمريكية بينما ينتظر المشاركون في السوق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بشأن أسعار الفائدة وإصدار ملخص جديد للتوقعات الاقتصادية (SEP).
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الاثنين، 8 ديسمبر:
استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الاثنين، متداولًا فوق مستوى 99.00 خلال الساعات الأمريكية بينما ينتظر المشاركون في السوق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بشأن أسعار الفائدة وإصدار ملخص جديد للتوقعات الاقتصادية (SEP).
الدوجكوين وشيب إينو يختبران مستويات مقاومة رئيسية قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
تختبر عملات الميم دوجكوين وشيب إينو مستويات مقاومة رئيسية قبل قرار سعر الفائدة من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء. مع توقع المشاركين في السوق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، قد تواجه كلتا عملتي الميم ضغطًا بالقرب من المستويات الرئيسية.