الدولار الأسترالي يواصل خسائره على الرغم من نبرة بنك الاحتياطي الأسترالي الحذرة

• يمدد الدولار الأسترالي خسائره على الرغم من موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر بشأن السياسة.
• يمكن أن يستعيد الدولار الأسترالي قوته حيث أشار هاوزر من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الحاجة للحفاظ على ظروف نقدية مشددة.
• الدولار الأمريكي يرتفع مع استمرار عملية إنهاء إغلاق الحكومة.

ضعف الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، مما يمدد خسائره للجلسة الثانية على التوالي. ينخفض زوج AUD/USD مع ارتفاع الدولار الأمريكي (USD) الذي يحصل على دعم من العملية الجارية لإعادة فتح الحكومة الأمريكية.

قد يستعيد الدولار الأسترالي الدعم من المشاعر الحذرة المحيطة بتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). يوم الاثنين، ذكر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر التحديات غير العادية التي تواجه السياسة النقدية وأكد الحاجة للحفاظ على ظروف مشددة للحد من التضخم. أشار هاوزر إلى أن السياسة النقدية في أستراليا تمر بمرحلة صعبة، حيث بدأت الانتعاش الاقتصادي مع تجاوز الطلب للإنتاج المحتمل، مما يترك مجالًا محدودًا للتخفيف على المدى القريب.

ألقى مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (نظام مالي) براد جونز خطابًا يوم الأربعاء في مؤتمر جمعية صناديق التقاعد الأسترالية (ASFA) في برودبيتش. أشار جونز إلى أن الأسواق تقلل من المخاطر الجيوسياسية وأن التقييمات العالمية لا تزال متساهلة. كما أبرز العلامات المبكرة للتجزئة التي تظهر في احتياطيات الذهب للبنوك المركزية.

الدولار الأمريكي يتلقى الدعم مع اقتراب إنهاء إغلاق الحكومة

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يوقف سلسلة خسائره التي استمرت خمسة أيام ويتداول حول 99.50 في وقت كتابة هذا التقرير. من المحتمل أن يراقب المتداولون الخطابات القادمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، بما في ذلك كريستوفر والر، رافائيل بوستيك، وستيفن ميران، في وقت لاحق من اليوم.
• أكمل مجلس الشيوخ الأمريكي عمله ومرر مشروع القانون الذي سينهي إغلاق الحكومة. ستصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الأربعاء، مما يرسله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. سيؤدي ذلك إلى إعادة فتح الحكومة، مما يرسل شيكات الرواتب ويطلق بيانات اقتصادية.
• دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، صفقة ثنائية لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، مما يشير إلى إعادة فتح محتملة خلال أيام. قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه يتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون بمجرد أن يمرره الكونغرس.
• أصدر الرئيس ترامب تنبؤًا بأن التضخم سيصل إلى 1.5% "قريبًا جدًا"، وهو مستوى من التضخم الذي هرب من الاقتصاد الأمريكي لمدة تقارب الأربع سنوات بعد أن تجاوز هذا المستوى في فبراير 2021. كما أن التضخم بنسبة 1.5% أقل بكثير من المتوسط الطويل الأجل للتضخم الأمريكي على مدى عشر سنوات.
• قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن تأثير إغلاق الحكومة الفيدرالية يزداد سوءًا على الاقتصاد. مضيفًا أنه يتم إحراز تقدم كبير في التضخم ويتوقع انخفاض الأسعار خلال الأشهر القادمة.
• أدت خسائر الوظائف في أكتوبر، بشكل رئيسي في القطاعين الحكومي وتجارة التجزئة، وانخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف في أوائل نوفمبر إلى تعزيز التوقعات بتخفيف السياسة. تظهر أداة CME FedWatch أن الأسواق تسعر فرصة بنسبة 68% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
• قالت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين إنها ستعلق مؤقتًا حظرها على الموافقة على صادرات "السلع ذات الاستخدام المزدوج" المتعلقة بالغاليوم، الجرمانيوم، الأنتيمون، والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة. يبدأ التعليق من يوم الأحد حتى 27 نوفمبر 2026. أي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين شريك تجاري رئيسي لأستراليا.
• أفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مستعيدًا عافيته بعد انخفاض بنسبة 0.3% في سبتمبر. كان إجماع السوق يتوقع 0% في الفترة المبلغ عنها. ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، مقابل 0.1% سابق. انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاض بنسبة 2.3% في سبتمبر. جاءت البيانات أعلى من إجماع السوق البالغ -2.2%.
• أصدرت جامعة ملبورن يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك في أستراليا من ويستباك قفزت بنسبة 12.8% في نوفمبر إلى 103.8، متجاوزة 100 لأول مرة منذ فبراير 2022. جاء الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 3.5% في أكتوبر ويعتبر أقوى قراءة غير وبائية منذ سبع سنوات، مدفوعًا بتحسن الظروف الاقتصادية وتخفيف المخاطر الخارجية.

الدولار الأسترالي يختبر دعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام بالقرب من 0.6500

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6520 يوم الأربعاء. يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك ضمن نمط مستطيل، ويتداول بشكل عرضي. ومع ذلك، فإن الزوج قريب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى زخم قصير الأجل غير متحيز.

يمكن أن يؤدي الاختراق الناجح تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6520، يليه المستوى النفسي عند 0.6500، إلى إضعاف زخم السعر على المدى القصير ودفع زوج AUD/USD للاقتراب من الحد السفلي للمستطيل حول 0.6470 وأدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6414، الذي تم تسجيله في 21 أغسطس.

على الجانب الإيجابي، يمكن أن يستهدف زوج AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6536. سيكون الاختراق فوق هذا المستوى محسنًا لزخم السعر على المدى المتوسط ويدعم زوج AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل، حول 0.6630. ستدعم المزيد من التقدم الزوج لاستهداف أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 0.6707، الذي تم تسجيله في 17 سبتمبر.