تحليل سعر سهم الراجحي اليوم: يرتد من المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي بعد كسر مستويات دعم هامة

ارتد سعر سهم مصرف الراجحي من أدنى مستوياته خلال 4 أشهر عند منطقة 91.00 المسجلة في وقت مبكر من جلسة اليوم خلال تداولات يوم الإثنين 7 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد كسر الحد السفلي لنطاق التداول الواسع المستمر منذ 3 فبراير/شباط 2025 عند 98.00-103.40 يوم أمس والدخول في اتجاه هابط على الرسم البياني اليومي، وذلك على خلفية حالة الذعر السائدة في الأسواق العالمية بعد اندلاع حرب تجارية عالمية بعد فرض ترامب تعريفات جمركية عالمية قوية في "يوم التحرير"، 2 أبريل/نيسان.

يقترب موعد توزيع أرباح مصرف الراجحي عن فترة النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 1.46 ريال سعودي للسهم، حيث تنتهي الأحقية في توزيعات الأرباح بحلول نهاية تداول يوم 13 أبريل/نيسان، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 24 أبريل/نيسان، مما يحد نوعاً ما من الانخفاض في سهم مصرف الراجحي.

ينخفض السهم في وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 0.11% مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس ليتداول عند منطقة 94.60. افتتح سهم مصرف الراجحي التداولات اليوم عند منطقة 91.50، أدنى بكثير من مستويات إغلاق جلسة يوم أمس عند منطقة 94.70، مسجلاً أدنى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 91.00، وأعلى مستوياته خلال اليوم حتى الآن عند منطقة 96.10. انخفض مؤشر القوة النسبية بإعدادات 14 يوماً بقوة ضمن المناطق السلبية، حيث يحوم في الوقت الحالي حول مستويات 34، فيما دون مستويات 50 المحايدة، مما يشير إلى تحيز هبوطي قوي.

كسر السهم خلال أيام تداول ما بعد عيد الفطر المبارك مستويات دعم هامة، بما في ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة 55 يوماً و100 يوم، ولكنه لم يستطع كسر المتوسط المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الحاسم حتى الآن، حيث ارتد من هذا المتوسط المتحرك اليوم عند منطقة 91.00، والتي تتزامن مع أدنى مستوياته خلال 4 أشهر، مما يشير إلى تصحيح صاعد قصير الأجل من أجل اختبار الحد السفلي لنطاق التداول المكسور الذي تحول إلى منطقة مقاومة قوية عند منطقة 98.00 قبل استئناف الاتجاه الهابط. في حالة تمديد الارتداد بشكل أكبر وعودة مؤشر القوة النسبية RSI للتحرك ضمن مناطق صعودية فوق مستويات 50 المحايدة، سوف يعود الثيران للدخول في السوق مرة أخرى.

 

يأتي ذلك وسط ارتداد مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI من أدنى مستوياته خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند منطقة 10660 المسجلة في وقت مبكر من جلسة هذا الإثنين، مرتفعاً بنسبة 0.70% إلى منطقة 11154، في وقت كتابة هذا التقرير.

 

الرسم البياني اليومي لسهم مصرف الراجحي

مناطق المقاومة: 98.20، 100.00، 104.00
مناطق الدعم: 91.00 89.20، 88.70، 84.00

 

العوامل المؤثرة على حركة أسعار سهم مصرف الراجحي

 

تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بعدة عوامل، من أبرزها:

 

• الأداء المالي للبنك: يُعد الأداء المالي لمصرف الراجحي من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار سهم الراجحي. شهد البنك خلال السنوات الأخيرة نموًا في الأرباح وزيادة في الإيرادات، وخاصة بعد توسيع قاعدة عملائه وتقديم خدمات جديدة لقطاع الأفراد والشركات.
• التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية: تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، أسعار النفط، معدلات التضخم، سياسات الحكومة المالية. بما أن مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فإن أي تحسن في الوضع الاقتصادي السعودي ينعكس إيجابيًا على أداء البنك وبالتالي على أسعار أسهم البنك.
• التطورات العالمية: لا تقتصر التأثيرات على الأسواق المحلية فقط، بل تتأثر حركة أسعار سهم مصرف الراجحي أيضًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تقلبات معدلات الفائدة، أوضاع الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وبالتالي، يحرص المستثمرون على متابعة هذه العوامل عند تحليل حركة السهم.
• استراتيجيات التوسع: يُعتبر التوسع في الأعمال والخدمات جزءًا من الاستراتيجيات المستقبلية لمصرف الراجحي، حيث يواصل البنك زيادة استثماراته في القطاع المصرفي الرقمي والابتكار التكنولوجي. هذه التوسعات تعزز من ثقة المستثمرين في السهم وتساعد على استقرار أسعاره وزيادتها على المدى البعيد.
• التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية: التوقعات السياسية في المملكة العربية السعودية تؤثر أيضًا على أسعار سهم مصرف الراجحي. الاستقرار السياسي في المملكة يدعم السوق المالية السعودية بوجه عام ويؤدي إلى زيادة جاذبية الأسهم المحلية مثل سهم الراجحي للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطورات الأسهم الأخرى المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

ترتد الأسهم الرئيسية في مؤشر تاسي TASI اليوم في الغالب بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر في وقت مبكر من جلسة اليوم، وذلك بعد موجة انهيار أسواق الأسهم العالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد إنه غير مستعد لإبرام أي صفقة مع الصين ما لم يتم حل أمر العجز التجاري، متحدثاً أيضًا عن انهيار سوق الأسهم، قائلاً: "أحيانًا عليك أن تأخذ الدواء".

على صعيد التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "رد قوي" بعد إطلاق نحو عشرة صواريخ من قطاع غزة يوم الأحد، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

جاء في بيان المكتب أن "رئيس الوزراء أعطى أوامر برد قوي، حيث وافق على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي المكثّفة ضد حركة حماس في غزة". أشار البيان إلى أن نتنياهو تحدّث إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس من الطائرة خلال توجّهه إلى واشنطن.

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 10 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مناطق جنوب إسرائيل، اعترض معظمها، بينما دوّت صفارات الإنذار في عسقلان وأسدود.

قالت بدورها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها قصفت مدينة "أسدود المحتلة" برشقة صاروخية رداً على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 25.25، مرتفعاً بنسبة 1.32%.

سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 60.00، منخفضاً بنسبة 0.83%.

أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.00، عند نفس مستويات إغلاق يوم أمس.

مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 28.05، مرتفعاً بنسبة 0.18%.

زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 11.24، مرتفعاً بنسبة 3.50%.

معلومات عن مصرف الراجحي

 

• تأسس مصرف الراجحي في عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار أمريكي).  يمتلك قاعدة موظفين تزيد عن 20 ألف موظف، مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة في الأنشطة المصرفية والتجارية. 
•  تم دمج مختلف المؤسسات الفردية التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة" في عام 1978 وفي عام 1988، وتم تأسيس البنك كشركة مساهمة سعودية تحت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والتي سُميت لاحقًا في عام 2006 باسم مصرف الراجحي. 
• تتجذر المجموعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعمق في مبادئ الصيرفة الإسلامية ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة بين المتطلبات المالية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة الإسلامية، بينما تدفع العديد من مؤشرات الصناعة والتنمية، وذلك من خلال قاعدة راسخة في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة تضم أكثر من 510 فرعًا، أكثر من 4603 ماكينة صراف آلي وأكثر من 584 نقطة بيع مع التجار وأكبر قاعدة عملاء من أي بنك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 153 مركز تحويل في جميع أنحاء المملكة.