تحليل مؤشر السوق السعودية تاسي - تداول TASI: يتراجع بعد اختراق وجيز لمنطقة المقاومة الرئيسية على خلفية عمليات جني الأرباح

• يتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي - تداول TASI خلال تداولات يوم الخميس 15 مايو/آذار 2025 بعد اختراق وجيز لمنطقة المقاومة الرئيسية 11535، في وقت كتابة هذا التقرير.
• يأتي هذا الانخفاض على خلفية عمليات جني الأرباح بعد النتائج المشجعة من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمملكة العربية السعودية.
• الخطاب التصالحي من جانب الرئيس ترامب من قلب المملكة العربية السعودية تجاه سوريا وإيران قدم الراحة التي كانت تشتد الحاجة إليها في أسواق الشرق الأوسط.

 

أشاد ترامب بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وسلط الضوء على عدد من الاستثمارات السعودية في الشركات الأمريكية، وانضم إليه كبار الرؤساء التنفيذيين في أكبر شركات التكنولوجيا. في المقابل، عززت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية العلاقات من خلال اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك الدفاع والطاقة.

لكن فاجأ الرئيس ترامب العالم في خطاب منتدى استثماري سعودي، حيث أعلن ترامب بشكل غير متوقع عن خطط لرفع العقوبات العقابية عن سوريا.

التقى الرئيس ترامب في المملكة العربية السعودية بعد ذلك الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وقال إنه يأمل في تطبيع العلاقات مع سوريا، مقدمًا قائمة من التوجيهات، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

انضم ترامب إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك، حيث انتقد سلفه، الرئيس السابق جو بايدن في تعامله مع القضايا في الشرق الأوسط.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس: "أعتقد أننا نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران".

قال مستشار رفيع المستوى للمرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن إيران مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع وضع شروط معينة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، وفقًا لـ NBC.

أشار إلى أنه في مقابل الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية على إيران، سوف تلتزم إيران بعدم صنع أسلحة نووية، التخلص من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية الذي يمكن استخدامه في الأسلحة، الاتفاق على تخصيب اليورانيوم إلى المستويات الأدنى المطلوبة للاستخدام المدني فقط والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه سوف يحضر بالتأكيد أول محادثات سلام مع روسيا، المقررة يوم الخميس في إسطنبول. ومع ذلك، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يتغيب عن الاجتماع.

قالت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء إنها اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن نحو أراضيها. في تصعيد آخر للعنف في المنطقة، أسفرت موجة قصف إسرائيلية مكثفة يوم الأربعاء عن مقتل ما يصل إلى 80 شخصًا في غزة. هذا يُبقي المخاطر الجيوسياسية قائمة.

التحليل الفني لمؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي - تداول TASI

 

يتراجع مؤشر السوق الرئيسية تاسي TASI خلال تداولات يوم الخميس، منخفضاً بنسبة 0.55% إلى منطقة 11469 في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك بعد اختراق وجيز لمنطقة الدعم المكسورة التي تحولت إلى منطقة مقاومة رئيسية عند محيط منطقة 11535 وتسجيل قمة لحظية عند منطقة 11545، وذلك على خلفية عمليات جني الأرباح بعد ظهور حالة من الراحة على خلفية تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم بعد زيارة ترامب للمملكة.

بالنسبة للاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي عند منطقة 11335 (قاع 11 مايو/أيار)، قبل القاع الأسبوعي عند منطقة 11313 (قاع 5 مايو/أيار)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تمهيد الطريق نحو منطقة 11100-11066 (مستويات تصحيح 23.60% فيبوناتشي، أدنى مستويات 9 أبريل/نيسان). كسر هذه المنطقة الأخيرة بشكل حاسم سوف يحفز إعادة زيارة منطقة الدعم الرئيسية عند أدنى المستويات خلال ما يقرب من عام ونصف العام عند محيط منطقة 10657 (نقطة بداية الاتجاه الصاعد الأخير، أدنى مستويات أبريل/نيسان)، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتم تأكيد دخول السوق في اتجاه هابط متوسط الأجل.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، يتطلع ثيران المؤشر في البداية إلى اكتساب زخم صعودي من أجل المحاولة مرة أخرى على منطقة الدعم المكسورة التي تحولت إلى مقاومة قوية عند منطقة 11535 على أساس الإغلاق اليومي بشكل راسخ، والتي في حالة اختراقها بشكل راسخ قد يتم تمديد الارتفاع نحو المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً عند منطقة 11703، قبل مقاومة قوية عند نطاق منطقة 11800-11820 (حاجز رئيسي، قمة 29 أبريل/نيسان، مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.80%)، قبل تحدي مقاومة محورية عند نطاق منطقة 11935-12000 (حاجز رئيسي، المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم)، قبل منطقة 12075 (أعلى مستويات 27 مارس/آذار)، منطقة 12133 (مستويات تصحيح 78.60% فيبوناتشي)، قبل مواجهة المقاومة الرئيسية عند منطقة 12537 (نقطة بداية الاتجاه الهابط الرئيسي، أعلى مستويات يناير/كانون الثاني) في نهاية المطاف.

يتراجع مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بإعدادات 14 يوماً قبل الوصول إلى خط المنتصف ضمن مناطق هبوطية حتى الآن، حيث يحوم حول مستويات 45 في الوقت الحالي، مما يشير إلى احتمالية لاستئناف الاتجاه الهابط الأوسع نطاقاً في حالة فشل منطقة الدعم 11313 (قاع 5 مايو/أيار) في الصمود في مواجهة الانخفاض، مع الأخذ في الاعتبار استمرار مؤشر تاسي TASI في التداول فيما دون جميع المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. في الوقت نفسه، يحاول مؤشر الماكد MACD تسجيل تقاطع صعودي ضمن مناطق هبوطية.

 

تطورات الأسهم المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي تاسي TASI

 

تحركات أبرز الأسهم في السوق السعودية

 

• أرامكو: من أبرز أسهم قطاع الطاقة. يتداول عند منطقة 26.00، منخفضاً بنسبة 0.38%.
• سابك: من أبرز أسهم قطاع المواد الأساسية. يتداول عند منطقة 60.00، منخفضاً بنسبة 0.83%.
• أمريكانا: من أبرز أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. يتداول عند منطقة 2.22، منخفضاً بنسبة 0.45%.
• مصرف الراجحي: من أبرز أسهم قطاع البنوك: يتداول عند منطقة 97.70، منخفضاً بنسبة 0.61%. 
• مجموعة صافولا: من أبرز أسهم قطاع إنتاج الأغذية. يتداول عند منطقة 27.60، منخفضاً بنسبة 0.36%.
• زين السعودية: من أبرز أسهم قطاع الإتصالات. يتداول عند منطقة 10.98، منخفضاً بنسبة 2.31%.

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي (تداول) TASI

 

مناطق المقاومة: 11535، 11703، 11800، 11820، 11935، 12000، 12075، 12133، 12537
مناطق الدعم: 11335، 11313، 11100، 11066، 10657