مؤشر داو جونز الصناعي يتراجع يوم الاثنين الحذر

• خسر مؤشر داو جونز 250 نقطة لبدء أسبوع التداول الجديد.
• تتراجع الأسهم في مواجهة انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة.
• تؤدي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة.

 

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 250 نقطة في سوق مهتزة يوم الاثنين، مع تراجع الرغبة في المخاطرة على خلفية انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة والتوترات في الشرق الأوسط على الجانب الساخن. تتوقع الأسواق أقل من 50 نقطة أساس في مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) للفترة المتبقية من العام. ترتفع أسعار النفط الخام في الوقت الذي يستعد فيه تجار السلع الأساسية للخلاف بين إيران وإسرائيل ليتسع ليتحول إلى صراع صريح.

تلقت الأسهم ضربة في بداية أسبوع تداول جديد، بسبب انهيار آمال المستثمرين في مزيد من التخفيضات الضخمة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من عام 2024. وفقا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يتوقع متداولو أسعار الفائدة الآن فرصة بنسبة 80٪ تقريبا لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. يتوقع الباقون البالغ عددهم حوالي 20٪ أن يقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في 7 نوفمبر ، ولن يحرك أسعار الفائدة على الإطلاق في آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لهذا العام.

تستعد الأسواق لتصعيد الصراع الذي اندلع حديثا بين إيران وإسرائيل. يشعر مستثمرو السلع الأساسية بالقلق من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران وضرب صناعة النفط الخام الإيرانية ، وهي خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. تمثل إيران حوالي 4٪ من إنتاج النفط الخام العالمي. ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بنوع من الهجوم الانتقامي ضد إيران، التي شنت ضربة صاروخية ضد إسرائيل الأسبوع الماضي ردا على غزو إسرائيل للبنان المجاور.

أخبار داو جونز

إن العزوف عن المخاطرة يوم الاثنين يثقل كاهل الأسهم في جميع المجالات ، حيث انخفضت جميع الأوراق المالية المكونة لمؤشر داو جونز الصناعي باستثناء خمسة إلى المنطقة الحمراء لهذا اليوم. لا تزال Caterpillar (CAT) تجد مجالا للتحرك على الجانب المرتفع ، حيث اكتسبت ثمانية أعشار واحد بالمائة وتداولت في منطقة قياسية فوق 400 دولار للسهم.

تفوقت شركة التأمين ترافلرز كومبانيز (TRV) على بقية الخاسرين في مؤشر داو جونز ، حيث تراجعت بنسبة 3.5٪ لتنخفض إلى ما دون 228 دولارا للسهم. على الرغم من الضربة الرئيسية لشركات المسافرين ، فإن مصدر التأمين يعمل بشكل جيد للغاية لنفسه ، حيث ارتفع بأكثر من 55٪ من أدنى مستوى له في أواخر عام 2019 عند 99.35 دولارا.

توقعات سعر داو جونز

تشير حركة السعر على مخطط داو جونز إلى معنويات صعودية بشكل عام منذ مايو، حيث يتم تداول المؤشر باستمرار فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يوما، مما يشير إلى أن الزخم على المدى القصير لا يزال قويا. يعمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم كمستوى دعم مهم، مع الحفاظ على مسافة مريحة منه، مما يعزز القوة الأساسية للاتجاه الصعودي الأوسع.

ومع ذلك ، تظهر الجلسات الأخيرة تراجعا معتدلا. يواجه مؤشر داو جونز الصناعي مقاومة حول مستوى 42300 ، والذي كان بمثابة حاجز منذ منتصف سبتمبر. حركة السعر الهبوطية من هذه المقاومة ، جنبا إلى جنب مع انخفاض الزخم ، هي شيء يجب مراقبته عن كثب. تحول الرسم البياني لمؤشر ماكد إلى المنطقة السلبية، بينما عبر خط الماكد أسفل خط الإشارة، وكلاهما إشارات هبوطية، مما يشير إلى أن الزخم على المدى القصير قد يتباطأ.

الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز