أخبار الكريبتو اليوم: تدفقات الأموال تتواصل في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين والإيثيريوم قبيل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثيريوم 385 مليون دولار و38 مليون دولار على التوالي، حيث تواصل المؤسسات مرحلة التراكم.
• تظل المعنويات في أسواق العملات المشفرة في مستويات "الجشع"، مع 90% من حاملي البيتكوين في حالة ربح.
• تتراجع اتجاهات سعر البيتكوين تحت 110,000 دولار بينما تنتظر الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لإلقاء الضوء على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.
• تتطلع الإيثيريوم إلى اختراق من نمط مستطيل قد يؤدي إلى زيادة سعرية بنسبة 14%.

تتحرك سوق العملات المشفرة بشكل عام بشكل عرضي، حيث يضعف تعافي البيتكوين (BTC) تحت 110,000 دولار قبل إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء. على الرغم من التحرك ضمن نمط مستطيل، يظهر سعر الإيثيريوم (ETH) إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب ممتدة فوق حاجز 3,000 دولار، مدعومًا بمعنويات قوية من المستثمرين المؤسسيين.

نظرة عامة على السوق: محضر الاحتياطي الفيدرالي قد يحفز التقلبات 

من المتوقع أن تكون محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر مايو في دائرة الضوء للأسواق العالمية، بما في ذلك العملات المشفرة، في وقت لاحق من يوم الأربعاء. سيبحث المستثمرون والمحللون عن رؤى حول موقف اللجنة من السياسة النقدية وسيسعون لتفسير الإشارات المحتملة بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.

بعد القرار في وقت سابق من هذا الشهر بعدم تغيير أسعار الفائدة، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن حرب التجارة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤثر بشكل دائم على التضخم في البلاد.

من المحتمل أن تعكس محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية نفس الرسالة؛ ومع ذلك، قد تخفف الأسواق من موقفها المتشدد لصالح المعنويات المحيطة بتأخير تنفيذ التعريفات.

تسليط الضوء على البيانات: المستثمرون المؤسسيون يواصلون مرحلة التراكم

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري (ETFs) اليوم التاسع على التوالي من التدفقات الصافية الداخلة، حيث تدفقت حوالي 385 مليون دولار إلى المنتجات يوم الثلاثاء. سجل صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك أكبر تدفق صافي يومي بقيمة 409 مليون دولار، تلاه صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust بقيمة 36 مليون دولار، بينما جاء صندوق VanECK HODL في المركز الثالث بقيمة 7.77 مليون دولار. كان BITB التابع لشركة Bitwise هو المنتج الوحيد الآخر الذي سجل تدفقات صافية إيجابية بقيمة 1.79 مليون دولار. بينما سجلت بقية صناديق الاستثمار المتداولة، بما في ذلك FBTC من Fidelity وGBTC من Grayscale وARKB من Ark & 21Shares، تدفقات صافية خارجة بقيمة 4.8 مليون دولار و27 مليون دولار و38 مليون دولار على التوالي.

تدفقات صناديق البيتكوين الفورية | المصدر SoSoValue

بلغت تدفقات صناديق الإيثيريوم الفورية 38.77 مليون دولار يوم الثلاثاء، مسجلة سبعة أيام متتالية من التدفقات الداخلة. مثل صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك الحصة الأكبر، حيث بلغ 32.5 مليون دولار، تلاه صندوق FETH من Fidelity وETHV من VanEck، بقيمة 3.35 مليون دولار و2.95 مليون دولار على التوالي.

تدفقات صناديق الإيثيريوم الفورية | المصدر SoSoValue

في الوقت نفسه، تظهر وثيقة حديثة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن محفظة بلاك روك للاستثمار الاستراتيجي في الدخل الفرص قد احتفظت بحوالي 2,123,592 سهم من صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) اعتبارًا من 31 مارس، بقيمة تقارب 99.4 مليون دولار، بزيادة من 1,691,143 سهم اعتبارًا من 31 ديسمبر. يستثمر الصندوق، الذي يتم إدارته بنشاط كمحفظة سندات، بشكل أساسي في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتنوعة.

أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا يوم الثلاثاء عن خزينة البيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار بعد ما يصل إلى 50 اتفاقية مع مستثمرين مؤسسيين لإصدار وبيع أسهمها العادية وسندات قابلة للتحويل بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار و1 مليار دولار على التوالي. قالت الشركة إن قرار الاستثمار في البيتكوين يمثل علامة فارقة كبيرة في مبادئ أمريكا أولاً.

تظل المعنويات في سوق العملات المشفرة الأوسع في مستويات "الجشع" وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Alternative.me، الذي يقرأ حاليًا 71 مقارنة بـ 54 "محايد" في الشهر الماضي.

يشير مؤشر الخوف والجشع إلى أن السلوك يشكل اتجاهات السوق. يميل المستثمرون إلى أن يكونوا جشعين عندما ترتفع الأسعار، مما يعكس الخوف من فقدان الفرصة (FOMO). على العكس من ذلك، يميل المستثمرون إلى البيع بشكل غير عقلاني عندما تتراجع الأسعار، مما يعني حالة من "الخوف". تقترح المنصة أن على المستثمرين التفكير في البيع خلال فترات "الجشع الشديد" والشراء عندما يمر السوق بفترات من "الخوف الشديد".

مؤشر الخوف والطمع | المصدر: Alternative.me

وفقًا لنموذج IntoTheBlock الخاص بـ In/Out of the Money Around Price (IOMAP)، فإن أكثر من 90% من حاملي البيتكوين في حالة ربح، مما يترك فقط 9.53% مع خسائر غير محققة. تقع معظم السيولة تحت السعر الحالي للسوق، كما هو موضح في الدوائر الخضراء. وهذا يعني أن البيتكوين لديه احتمال أعلى لتمديد الاتجاه الصعودي بدلاً من التصحيح الحاد.

نموذج IOMAP للبيتكوين | المصدر: IntoTheBlock

رسم بياني اليوم: البيتكوين يتماسك تحت مقاومة 110,000 دولار

تتداول أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية حول 108,820 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، جالسة فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 فترة (EMA) عند 108,235 دولار.

يوضح الرسم البياني أدناه أنه على الرغم من احتفاظ البيتكوين فوق مناطق الدعم الرئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 فترة عند 106,109 دولار و المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة عند 101,927 دولار، لا يمكن تجاهل المخاطر الهبوطية السائدة.

على سبيل المثال، قد تؤدي إشارة البيع التي أكدها مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) يوم الثلاثاء إلى تشجيع المتداولين على تقليل تعرضهم للبيتكوين، مما يزيد الضغط العلوي. تشير الأعمدة الحمراء المتوسعة تحت خط المتوسط إلى زخم هبوطي محتمل.

علاوة على ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) في اتجاه هبوطي، حاليًا تحت خط المنتصف 50، مما يشير إلى زخم هبوطي محتمل.

رسم بياني لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USDT

تواصل أكبر عملة رمزية للعقود الذكية من حيث القيمة السوقية، الإيثيريوم، توسيع مرحلة التماسك الحالية ضمن نمط مستطيل. مثل البيتكوين، تبقى المخاطر الهبوطية واضحة، خاصة بعد رفض الإيثيريوم من الحد العلوي للنمط حول 2,716 دولار.

إذا أكد مؤشر MACD إشارة بيع مع عبور خط MACD الأزرق تحت خط الإشارة الأحمر، فقد يبقى المسار الأقل مقاومة هبوطيًا لفترة أطول مما هو متوقع. قد تجعل هذه الإشارة مراكز البيع في الإيثيريوم جذابة للمتداولين، مما يساهم في الضغط البيعي.

رسم بياني لمدة 4 ساعات لزوج ETH/USDT

تشير الانخفاض الحاد في مؤشر القوة النسبية (RSI) من ظروف التشبع الشرائي القريبة يوم الثلاثاء نحو خط المنتصف 50 إلى أن المشترين يفقدون الزخم. 

ومع ذلك، فإن المستطيل هو نمط صعودي، والذي، إذا تم التحقق منه، قد يدفع سعر الإيثيريوم 14% فوق نقطة الاختراق (الحد العلوي) إلى 3,096 دولار. 

غالبًا ما يصاحب مثل هذا الاختراق زيادة حادة في حجم التداول. يتم تحديد هدف الاختراق من خلال قياس عرض المستطيل واستقراءه فوق نقطة الاختراق.